| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 845.00 | 73 164.00 | 681.00 | 73 845.00 |
AH Fonds commercial | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 083 596.00 | 4 083 596.00 | | 4 083 596.00 |
AN Terrains | 257 152.00 | 47 038.00 | 210 114.00 | 257 152.00 |
AP Constructions | 1 174 316.00 | 789 570.00 | 384 745.00 | 1 174 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 861 106.00 | 4 685 955.00 | 1 175 151.00 | 5 861 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 677.00 | 627 222.00 | 167 455.00 | 794 677.00 |
AV Immobilisations en cours | 227 267.00 | | 227 267.00 | 227 267.00 |
AX Avances et acomptes | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 541.00 | | 108 541.00 | 108 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 790 890.00 | 10 466 059.00 | 2 324 831.00 | 12 790 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 778.00 | | 217 778.00 | 217 778.00 |
BP En cours de production de services | 1 137 232.00 | | 1 137 232.00 | 1 137 232.00 |
BT Marchandises | 183 583.00 | | 183 583.00 | 183 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 577 394.00 | | 4 577 394.00 | 4 577 394.00 |
BZ Autres créances | 2 244 466.00 | | 2 244 466.00 | 2 244 466.00 |
CF Disponibilités | 1 607 086.00 | | 1 607 086.00 | 1 607 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 877.00 | | 7 877.00 | 7 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 975 417.00 | | 9 975 417.00 | 9 975 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 766 306.00 | 10 466 059.00 | 12 300 248.00 | 22 766 306.00 |
CU Autres participations | 33 390.00 | 7 014.00 | 26 376.00 | 33 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 125 400.00 | 320 145.00 | | 1 125 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 308 530.00 | | |
DG Autres réserves | 4 346.00 | 737 317.00 | | 4 346.00 |
DH Report à nouveau | -1 111.00 | -343 792.00 | | -1 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 341 925.00 | -5 253 406.00 | | -1 341 925.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 306.00 | 23 306.00 | | 23 306.00 |
DL TOTAL (I) | -189 983.00 | -4 207 900.00 | | -189 983.00 |
DP Provisions pour risques | 450 131.00 | | | 450 131.00 |
DQ Provisions pour charges | | 380 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 450 131.00 | 380 000.00 | | 450 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 927 792.00 | 3 788 704.00 | | 2 927 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 979 610.00 | 6 537 768.00 | | 5 979 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 062 495.00 | 2 519 705.00 | | 2 062 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 068 986.00 | 1 265 598.00 | | 1 068 986.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | 470 341.00 | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 040 100.00 | 14 582 116.00 | | 12 040 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 300 248.00 | 10 754 216.00 | | 12 300 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 613 569.00 | 12 607 094.00 | | 9 613 569.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 554 844.00 | | 554 844.00 | 554 844.00 |
FD Production vendue biens | 3 317 663.00 | | 3 317 663.00 | 3 317 663.00 |
FG Production vendue services | 364 099.00 | | 364 099.00 | 364 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 236 606.00 | | 4 236 606.00 | 4 236 606.00 |
FM Production stockée | | | -589 774.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -36 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 637 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 555 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 778 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 453 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 673 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 668.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -57 330.00 | |
GE Autres charges | | | 28 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 020 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 383 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 599.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 716.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 427 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -43 083.00 | 73 625.00 | | -43 083.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -5 087.00 | 62 158.00 | | -5 087.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 392.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 601 034.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 261 364.00 | | | 261 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261 364.00 | 1 602 426.00 | | 261 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 102.00 | 11 793.00 | | 4 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 758 624.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 102.00 | 770 417.00 | | 4 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 257 262.00 | 832 009.00 | | 257 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 904.00 | -109 795.00 | | 171 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 902 070.00 | 12 669 819.00 | | 3 902 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 243 995.00 | 17 923 224.00 | | 5 243 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 341 925.00 | -5 253 406.00 | | -1 341 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 766.00 | 95 121.00 | | 55 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 358 483.00 | | 1 671 754.00 | 12 358 483.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 128 914.00 | 141 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 239 348.00 | 12 790 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 383.00 | 4 309 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 051.00 | 8 339 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 370 324.00 | | | 4 370 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 854 688.00 | | 534 381.00 | 7 854 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 472.00 | | 1 137 374.00 | 133 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 858 008.00 | 345 668.00 | 41 110.00 | 5 858 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 691.00 | 173.00 | 13 083.00 | 25 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 832 317.00 | 345 495.00 | 28 027.00 | 5 832 317.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 380 000.00 | 723 741.00 | 762 346.00 | 380 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 296 479.00 | | | 4 296 479.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 330.00 | | 57 330.00 | 57 330.00 |
6T Sur comptes clients | 343 741.00 | | 343 741.00 | 343 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 704 563.00 | | 401 071.00 | 4 704 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 084 563.00 | 723 741.00 | 1 163 417.00 | 5 084 563.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -57 330.00 | 6 376.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 261 364.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 896.00 | 13 896.00 | | 13 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 062 495.00 | 2 062 495.00 | | 2 062 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 620.00 | 230 620.00 | | 230 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 669.00 | 363 669.00 | | 363 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 541.00 | | 108 541.00 | 108 541.00 |
UX Autres créances clients | 4 577 394.00 | 4 577 394.00 | | 4 577 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VB T. V. A. | 194 062.00 | 194 062.00 | | 194 062.00 |
VC Groupe et associés | 1 343 534.00 | 1 343 534.00 | | 1 343 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 927 792.00 | 501 261.00 | 2 426 531.00 | 2 927 792.00 |
VI Groupe et associés | 5 965 714.00 | 5 965 714.00 | | 5 965 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 837.00 | | | 111 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 985 733.00 | | | 985 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 449 748.00 | 449 748.00 | | 449 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 493.00 | 78 493.00 | | 78 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 332.00 | 252 332.00 | | 252 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 938 279.00 | 6 829 738.00 | 108 541.00 | 6 938 279.00 |
VW T.V.A. | 396 204.00 | 396 204.00 | | 396 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 039 000.00 | 9 612 469.00 | 2 426 531.00 | 12 039 000.00 |