| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 845.00 | 73 337.00 | 508.00 | 73 845.00 |
AH Fonds commercial | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 083 596.00 | 4 083 596.00 | | 4 083 596.00 |
AN Terrains | 415 570.00 | 48 164.00 | 367 406.00 | 415 570.00 |
AP Constructions | 1 202 698.00 | 742 257.00 | 460 440.00 | 1 202 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 376 599.00 | 4 419 617.00 | 956 982.00 | 5 376 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 489.00 | 576 525.00 | 133 964.00 | 710 489.00 |
AV Immobilisations en cours | 386 489.00 | | 386 489.00 | 386 489.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 111 858.00 | | 111 858.00 | 111 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 648 811.00 | 10 103 011.00 | 2 545 800.00 | 12 648 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 991.00 | | 189 991.00 | 189 991.00 |
BP En cours de production de services | 1 314 800.00 | | 1 314 800.00 | 1 314 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 48 519.00 | 48 519.00 | | 48 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 692 813.00 | | 3 692 813.00 | 3 692 813.00 |
BZ Autres créances | 1 982 889.00 | | 1 982 889.00 | 1 982 889.00 |
CF Disponibilités | 128 829.00 | | 128 829.00 | 128 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 362 242.00 | 48 519.00 | 7 313 723.00 | 7 362 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 011 053.00 | 10 151 530.00 | 9 859 523.00 | 20 011 053.00 |
CU Autres participations | 135 168.00 | 7 014.00 | 128 154.00 | 135 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 125 400.00 | 1 125 400.00 | | 1 125 400.00 |
DG Autres réserves | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
DH Report à nouveau | -1 343 036.00 | -1 111.00 | | -1 343 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 628 086.00 | -1 341 925.00 | | -1 628 086.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 306.00 | 23 306.00 | | 3 306.00 |
DK Provisions réglementées | 294.00 | | | 294.00 |
DL TOTAL (I) | -1 837 775.00 | -189 983.00 | | -1 837 775.00 |
DP Provisions pour risques | | 450 131.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 450 131.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 429 219.00 | 2 927 792.00 | | 2 429 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 498 243.00 | 5 979 610.00 | | 7 498 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 722.00 | 2 062 495.00 | | 1 070 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 699 115.00 | 1 068 986.00 | | 699 115.00 |
EA Autres dettes | | 117.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 697 298.00 | 12 040 100.00 | | 11 697 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 859 523.00 | 12 300 248.00 | | 9 859 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 969 434.00 | | 969 434.00 | 969 434.00 |
FD Production vendue biens | 2 781 045.00 | | 2 781 045.00 | 2 781 045.00 |
FG Production vendue services | 631 535.00 | | 631 535.00 | 631 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 382 013.00 | | 4 382 013.00 | 4 382 013.00 |
FM Production stockée | | | 177 568.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 951 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 951 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 135 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 793 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 494 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 055 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 519.00 | |
GE Autres charges | | | 48 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 458 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 507 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 861.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 593 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 418.00 | | | 126 418.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 636.00 | 261 364.00 | | 118 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 054.00 | 261 364.00 | | 245 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233 727.00 | 4 102.00 | | 233 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 112.00 | | | 19 112.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 283.00 | | | 27 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 122.00 | 4 102.00 | | 280 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 068.00 | 257 262.00 | | -35 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 171 904.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 197 503.00 | 3 902 070.00 | | 5 197 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 825 589.00 | 5 243 995.00 | | 6 825 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 628 086.00 | -1 341 925.00 | | -1 628 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 790 890.00 | | 742 273.00 | 12 790 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 884 352.00 | 12 648 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 309 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 884 352.00 | 8 091 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 309 941.00 | | | 4 309 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 339 018.00 | | 637 179.00 | 8 339 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 931.00 | | 105 094.00 | 141 931.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 162 566.00 | 393 878.00 | 756 926.00 | 6 162 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 781.00 | 173.00 | | 12 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 149 785.00 | 393 705.00 | 756 926.00 | 6 149 785.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 294.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450 131.00 | | 450 131.00 | 450 131.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 296 479.00 | | | 4 296 479.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 48 519.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 303 493.00 | 48 519.00 | | 4 303 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 753 623.00 | 48 813.00 | 450 131.00 | 4 753 623.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 896.00 | 13 896.00 | | 13 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 722.00 | 1 070 722.00 | | 1 070 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 350.00 | 191 350.00 | | 191 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 389.00 | 371 389.00 | | 371 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 858.00 | | 111 858.00 | 111 858.00 |
UX Autres créances clients | 3 692 813.00 | 3 692 813.00 | | 3 692 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
VB T. V. A. | 141 150.00 | 141 150.00 | | 141 150.00 |
VC Groupe et associés | 1 343 534.00 | 1 343 534.00 | | 1 343 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 429 219.00 | 768 240.00 | 1 660 979.00 | 2 429 219.00 |
VI Groupe et associés | 7 484 347.00 | 7 484 347.00 | | 7 484 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 449 748.00 | 449 748.00 | | 449 748.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 267.00 | 16 267.00 | | 16 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 260.00 | 54 260.00 | | 54 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 123.00 | 26 123.00 | | 26 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 791 960.00 | 5 680 103.00 | 111 858.00 | 5 791 960.00 |
VW T.V.A. | 82 115.00 | 82 115.00 | | 82 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 697 298.00 | 10 036 320.00 | 1 660 979.00 | 11 697 298.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |