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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 138.00 | 1 604.00 | 1 534.00 | 3 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 606.00 | 13 644.00 | 962.00 | 14 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 744.00 | 15 248.00 | 5 496.00 | 20 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 732.00 | | 648 732.00 | 648 732.00 |
BZ Autres créances | 399 436.00 | | 399 436.00 | 399 436.00 |
CF Disponibilités | 247 395.00 | | 247 395.00 | 247 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 732.00 | | 9 732.00 | 9 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 295.00 | | 1 305 295.00 | 1 305 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 039.00 | 15 248.00 | 1 310 792.00 | 1 326 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
DG Autres réserves | 18 125.00 | | | 18 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 044.00 | 37 725.00 | | 4 044.00 |
DL TOTAL (I) | 239 646.00 | 235 602.00 | | 239 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 060.00 | | | 110 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 751.00 | | | 141 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 803.00 | 1 182 560.00 | | 614 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 091.00 | 396 828.00 | | 191 091.00 |
EA Autres dettes | 13 440.00 | 411 817.00 | | 13 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 145.00 | 1 991 206.00 | | 1 071 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 792.00 | 2 226 808.00 | | 1 310 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 145.00 | 1 991 206.00 | | 961 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 744.00 | | | 20 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 606.00 | | | 14 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 451.00 | 1 797.00 | | 13 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 558.00 | 1 046.00 | | 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 893.00 | 751.00 | | 12 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 803.00 | 614 803.00 | | 614 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 409.00 | 40 409.00 | | 40 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 648 732.00 | 648 732.00 | | 648 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VB T. V. A. | 88 447.00 | 88 447.00 | | 88 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 060.00 | 60.00 | 98 000.00 | 110 060.00 |
VI Groupe et associés | 141 751.00 | 141 751.00 | | 141 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
VP Divers | 23 654.00 | 23 654.00 | | 23 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 412.00 | 276 412.00 | | 276 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 901.00 | 1 057 901.00 | 3 000.00 | 1 060 901.00 |
VW T.V.A. | 148 996.00 | 148 996.00 | | 148 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 145.00 | 961 145.00 | 98 000.00 | 1 071 145.00 |