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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 138.00 | 2 650.00 | 488.00 | 3 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 606.00 | 14 097.00 | 509.00 | 14 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 244.00 | 16 747.00 | 11 497.00 | 28 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 794.00 | 3 952.00 | 467 842.00 | 471 794.00 |
BZ Autres créances | 430 198.00 | | 430 198.00 | 430 198.00 |
CF Disponibilités | 286 417.00 | | 286 417.00 | 286 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 670.00 | | 61 670.00 | 61 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 079.00 | 3 952.00 | 1 246 127.00 | 1 250 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 323.00 | 20 699.00 | 1 257 624.00 | 1 278 323.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DG Autres réserves | 22 168.00 | 18 125.00 | | 22 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 118.00 | 4 044.00 | | -131 118.00 |
DL TOTAL (I) | 108 528.00 | 239 646.00 | | 108 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 975.00 | 110 060.00 | | 108 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 359.00 | 141 751.00 | | 143 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 937.00 | 614 803.00 | | 749 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 872.00 | 191 091.00 | | 137 872.00 |
EA Autres dettes | 8 424.00 | 13 440.00 | | 8 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 529.00 | | | 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 096.00 | 1 071 145.00 | | 1 149 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 624.00 | 1 310 792.00 | | 1 257 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 062.00 | 961 145.00 | | 1 062 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 744.00 | | 7 500.00 | 20 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 606.00 | | | 14 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 7 500.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 248.00 | 1 500.00 | | 15 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 604.00 | 1 046.00 | | 1 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 644.00 | 454.00 | | 13 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 952.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 952.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 952.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 937.00 | 749 937.00 | | 749 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 573.00 | 33 573.00 | | 33 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 467 052.00 | 467 052.00 | | 467 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
VB T. V. A. | 115 616.00 | 115 616.00 | | 115 616.00 |
VC Groupe et associés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 975.00 | 21 942.00 | 81 033.00 | 108 975.00 |
VI Groupe et associés | 143 359.00 | 143 359.00 | | 143 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 172.00 | | | 12 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 397.00 | | | 13 397.00 |
VP Divers | 37 100.00 | 37 100.00 | | 37 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 024.00 | 271 024.00 | | 271 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 670.00 | 61 670.00 | | 61 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 162.00 | 958 920.00 | 15 242.00 | 974 162.00 |
VW T.V.A. | 99 046.00 | 99 046.00 | | 99 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 096.00 | 1 062 062.00 | 81 033.00 | 1 149 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 195.00 | 21 373.00 | | 19 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 765.00 | 10 393.00 | | 10 765.00 |
ST Autres comptes | 823 742.00 | 574 795.00 | | 823 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 272 693.00 | 255 015.00 | | 272 693.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 461 552.00 | 374 500.00 | | 461 552.00 |
YT Sous‐traitance | 95 383.00 | 38 236.00 | | 95 383.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 98 006.00 | 97 681.00 | | 98 006.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 618.00 | 2 848.00 | | 3 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 813.00 | 24 221.00 | | 22 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 404 082.00 | 554 437.00 | | 404 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 332 065.00 | 301 028.00 | | 332 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 300 588.00 | 976 119.00 | | 1 300 588.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |