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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 448.00 | 623.00 | 26 824.00 | 27 448.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 306.00 | 3 279.00 | 16 028.00 | 19 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 202.00 | 6 057.00 | 56 144.00 | 62 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 134.00 | 9 960.00 | 172 173.00 | 182 134.00 |
BT Marchandises | 13 323.00 | | 13 323.00 | 13 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BZ Autres créances | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
CF Disponibilités | 39 901.00 | | 39 901.00 | 39 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 070.00 | | 63 070.00 | 63 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 204.00 | 9 960.00 | 235 244.00 | 245 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 553.00 | | | 80 553.00 |
DL TOTAL (I) | 85 553.00 | | | 85 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 018.00 | | | 124 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 558.00 | | | 11 558.00 |
EA Autres dettes | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 690.00 | | | 149 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 244.00 | | | 235 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 089.00 | | | 45 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250 662.00 | | 250 662.00 | 250 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 662.00 | | 250 662.00 | 250 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 192.00 | |
GE Autres charges | | | 1 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 368.00 | | | 368.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 645.00 | | | 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 510.00 | | | 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 512.00 | | | 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 492.00 | | | 332 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 939.00 | | | 251 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 553.00 | | | 80 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 185 634.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 182 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 81 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 010.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 175.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 192.00 | 231.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 623.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 568.00 | 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VB T. V. A. | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 018.00 | 19 416.00 | 80 340.00 | 124 018.00 |
VI Groupe et associés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 981.00 | | | 15 981.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 412.00 | 9 251.00 | 3 160.00 | 12 412.00 |
VW T.V.A. | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 690.00 | 45 089.00 | 80 340.00 | 149 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
ST Autres comptes | 39 185.00 | | | 39 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 843.00 | | | 30 843.00 |
YW Taxe professionnelle | 769.00 | | | 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 174.00 | | | 51 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 720.00 | | | 24 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 173.00 | | | 78 173.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |