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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 448.00 | 1 106.00 | 26 342.00 | 27 448.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 802.00 | 23 912.00 | 73 890.00 | 97 802.00 |
040 Immobilisations financières | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 531.00 | 25 018.00 | 173 513.00 | 198 531.00 |
060 Stock marchandises | 9 702.00 | | 9 702.00 | 9 702.00 |
072 Créances – Autres | 16 637.00 | | 16 637.00 | 16 637.00 |
084 Disponibilités | 47 612.00 | | 47 612.00 | 47 612.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 114.00 | | 78 114.00 | 78 114.00 |
110 Total général Actif | 276 645.00 | 25 018.00 | 251 627.00 | 276 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 053.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 683.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 260.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 905.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 779.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 944.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 627.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 396.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 93 292.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 324 088.00 | | | 324 088.00 |
230 Autres produits | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 325 526.00 | | | 325 526.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 159.00 | | | 109 159.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17.00 | | | 17.00 |
242 Autres charges externes. | 68 118.00 | | | 68 118.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -758.00 | | | -758.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 758.00 | | | 758.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 321.00 | | | 72 321.00 |
252 Charges sociales | 38 484.00 | | | 38 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 057.00 | | | 15 057.00 |
262 Autres charges | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 594.00 | | | 312 594.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 932.00 | | | 12 932.00 |
294 Charges financières | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 134.00 | | | 182 134.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 396.00 | | | 16 396.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 566.00 | | | 62 566.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 036.00 | | | 26 036.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |