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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 655.00 | 3 244.00 | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 853 770.00 | | 1 853 770.00 | 1 853 770.00 |
AP Constructions | 18 730.00 | 2 169.00 | 16 560.00 | 18 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 231.00 | 87 411.00 | 164 819.00 | 252 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 419 659.00 | 311 528.00 | 1 108 130.00 | 1 419 659.00 |
AV Immobilisations en cours | 381 962.00 | | 381 962.00 | 381 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268 840.00 | | 268 840.00 | 268 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 199 094.00 | 401 765.00 | 3 797 328.00 | 4 199 094.00 |
BT Marchandises | 11 853 960.00 | 1 550 300.00 | 10 303 660.00 | 11 853 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 400 113.00 | 172 378.00 | 6 227 735.00 | 6 400 113.00 |
BZ Autres créances | 3 424 012.00 | | 3 424 012.00 | 3 424 012.00 |
CF Disponibilités | 3 899 006.00 | | 3 899 006.00 | 3 899 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348 724.00 | | 348 724.00 | 348 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 925 817.00 | 1 722 678.00 | 24 203 138.00 | 25 925 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 124 911.00 | 2 124 443.00 | 28 000 467.00 | 30 124 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 635.00 | | | 492 635.00 |
DL TOTAL (I) | 20 492 635.00 | | | 20 492 635.00 |
DP Provisions pour risques | 204 624.00 | | | 204 624.00 |
DQ Provisions pour charges | 533 770.00 | | | 533 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 738 394.00 | | | 738 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 888 843.00 | | | 4 888 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 511 376.00 | | | 1 511 376.00 |
EA Autres dettes | 355 117.00 | | | 355 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 769 437.00 | | | 6 769 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 000 467.00 | | | 28 000 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 765 789.00 | | | 6 765 789.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 097 733.00 | 14 988.00 | 29 112 722.00 | 29 097 733.00 |
FG Production vendue services | 64 411.00 | | 64 411.00 | 64 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 162 145.00 | 14 988.00 | 29 177 134.00 | 29 162 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 620 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 817 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 506 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 853 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 964 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 043 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 989 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 124 443.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 204 624.00 | |
GE Autres charges | | | 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 371 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 678 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 356.00 | | | 186 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 057 892.00 | | | 30 057 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 565 256.00 | | | 29 565 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 635.00 | | | 492 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 199 094.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 199 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 857 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 072 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 857 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 072 583.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 268 840.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 401 765.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 655.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 401 110.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 738 394.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 1 550 300.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 172 378.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 722 678.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 461 073.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 927 303.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 888 843.00 | 4 888 843.00 | | 4 888 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361 525.00 | 361 525.00 | | 361 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 674.00 | 362 674.00 | | 362 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 186 356.00 | 186 356.00 | | 186 356.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 117.00 | 355 117.00 | | 355 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 268 840.00 | | 268 840.00 | 268 840.00 |
UX Autres créances clients | 6 400 113.00 | 6 400 113.00 | | 6 400 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VB T. V. A. | 482 892.00 | 482 892.00 | | 482 892.00 |
VI Groupe et associés | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 172.00 | 148 172.00 | | 148 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 939 177.00 | 2 939 177.00 | | 2 939 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348 724.00 | 348 724.00 | | 348 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 441 690.00 | 10 172 850.00 | 268 840.00 | 10 441 690.00 |
VW T.V.A. | 452 648.00 | 452 648.00 | | 452 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 765 789.00 | 6 765 789.00 | | 6 765 789.00 |