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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 256.00 | 4 311.00 | 1 944.00 | 6 256.00 |
AH Fonds commercial | 1 895 484.00 | | 1 895 484.00 | 1 895 484.00 |
AN Terrains | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
AP Constructions | 1 161 730.00 | 123 577.00 | 1 038 153.00 | 1 161 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 254.00 | 143 823.00 | 133 430.00 | 277 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 347 423.00 | 843 634.00 | 2 503 788.00 | 3 347 423.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 422 357.00 | | 1 422 357.00 | 1 422 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 284 147.00 | | 284 147.00 | 284 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 546 652.00 | 1 115 346.00 | 9 431 306.00 | 10 546 652.00 |
BT Marchandises | 15 653 500.00 | 1 813 370.00 | 13 840 130.00 | 15 653 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 168 807.00 | 367 904.00 | 6 800 903.00 | 7 168 807.00 |
BZ Autres créances | 4 291 193.00 | | 4 291 193.00 | 4 291 193.00 |
CF Disponibilités | 105 449.00 | | 105 449.00 | 105 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291 227.00 | | 291 227.00 | 291 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 510 177.00 | 2 181 274.00 | 25 328 903.00 | 27 510 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 056 831.00 | 3 296 621.00 | 34 760 209.00 | 38 056 831.00 |
CU Autres participations | 2 025 000.00 | | 2 025 000.00 | 2 025 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 631.00 | | | 24 631.00 |
DG Autres réserves | 509 926.00 | | | 509 926.00 |
DH Report à nouveau | -554 454.00 | | | -554 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 475.00 | 492 635.00 | | 245 475.00 |
DL TOTAL (I) | 20 225 579.00 | 20 492 635.00 | | 20 225 579.00 |
DP Provisions pour risques | 287 272.00 | 204 624.00 | | 287 272.00 |
DQ Provisions pour charges | 452 109.00 | 533 770.00 | | 452 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 739 381.00 | 738 394.00 | | 739 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 221 553.00 | | | 3 221 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 851 151.00 | 10 451.00 | | 4 851 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 587.00 | 3 648.00 | | 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 825 033.00 | 4 888 843.00 | | 3 825 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 823 118.00 | 1 511 376.00 | | 1 823 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8.00 | | |
EA Autres dettes | 73 804.00 | 355 117.00 | | 73 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 795 248.00 | 6 769 437.00 | | 13 795 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 760 209.00 | 28 000 467.00 | | 34 760 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 794 661.00 | 6 765 789.00 | | 13 794 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 221 553.00 | | | 3 221 553.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 851 151.00 | | | 4 851 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 968 191.00 | 33 633.00 | 35 001 824.00 | 34 968 191.00 |
FG Production vendue services | 149 880.00 | | 149 880.00 | 149 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 118 071.00 | 33 633.00 | 35 151 704.00 | 35 118 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 960 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 243 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 720 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 581 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 104 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 530 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 545 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 326 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 504 522.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 177 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 056 490.00 | |
GE Autres charges | | | 54 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 437 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 513 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 201.00 | | | 113 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 201.00 | | | 113 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 731.00 | | | 90 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 731.00 | | | 90 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 470.00 | | | 22 470.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 017.00 | | | 46 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 761.00 | 186 356.00 | | 37 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 870 594.00 | 30 057 892.00 | | 37 870 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 625 119.00 | 29 565 256.00 | | 37 625 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 475.00 | 492 635.00 | | 245 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 199 094.00 | | 6 847 927.00 | 4 199 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 309 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 381 962.00 | 118 405.00 | 10 546 653.00 | 381 962.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 65 000.00 | 1 901 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 381 962.00 | 53 405.00 | 6 335 765.00 | 381 962.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 857 670.00 | | 109 070.00 | 1 857 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 072 583.00 | | 4 698 550.00 | 2 072 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 840.00 | | 2 040 306.00 | 268 840.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 381 962.00 | | | 381 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 499.00 | 504 522.00 | 27 674.00 | 638 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 011.00 | 1 299.00 | | 3 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 488.00 | 503 222.00 | 27 674.00 | 635 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 738 394.00 | 191 516.00 | 190 529.00 | 738 394.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 550 300.00 | 1 813 370.00 | 1 550 300.00 | 1 550 300.00 |
6T Sur comptes clients | 172 378.00 | 321 010.00 | 125 484.00 | 172 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 722 678.00 | 2 134 380.00 | 1 675 784.00 | 1 722 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 461 073.00 | 2 325 897.00 | 1 866 314.00 | 2 461 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 233 638.00 | 1 866 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 825 033.00 | 3 825 033.00 | | 3 825 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 492 340.00 | 492 340.00 | | 492 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 133.00 | 416 133.00 | | 416 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 804.00 | 73 804.00 | | 73 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 284 147.00 | | 284 147.00 | 284 147.00 |
UX Autres créances clients | 7 168 807.00 | 7 168 807.00 | | 7 168 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VB T. V. A. | 190 769.00 | 190 769.00 | | 190 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 221 553.00 | 3 221 553.00 | | 3 221 553.00 |
VI Groupe et associés | 4 851 151.00 | 4 851 151.00 | | 4 851 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 221.00 | 143 221.00 | | 143 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 785.00 | 125 785.00 | | 125 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 955 633.00 | 3 955 633.00 | | 3 955 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291 227.00 | 291 227.00 | | 291 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 035 374.00 | 11 751 227.00 | 284 147.00 | 12 035 374.00 |
VW T.V.A. | 788 857.00 | 788 857.00 | | 788 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 794 661.00 | 13 794 661.00 | | 13 794 661.00 |