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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 063 000.00 | | 1 063 000.00 | 1 063 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 397.00 | 2 418.00 | 9 978.00 | 12 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 301.00 | 2 418.00 | 1 074 882.00 | 1 077 301.00 |
BZ Autres créances | 2 129 456.00 | | 2 129 456.00 | 2 129 456.00 |
CF Disponibilités | 240 023.00 | | 240 023.00 | 240 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 369 479.00 | | 2 369 479.00 | 2 369 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 446 780.00 | 2 418.00 | 3 444 361.00 | 3 446 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 940 000.00 | | | 940 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 764.00 | | | 99 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 764.00 | | | 1 039 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 775.00 | | | 91 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 411.00 | | | 18 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 028 583.00 | | | 2 028 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 489.00 | | | 90 489.00 |
EA Autres dettes | 175 339.00 | | | 175 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 404 597.00 | | | 2 404 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 444 361.00 | | | 3 444 361.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 411.00 | | | 18 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 078 001.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 1 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 1 077 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 063 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 063 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 397.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 604.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 418.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 418.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 028 583.00 | 2 028 583.00 | | 2 028 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 547.00 | 40 547.00 | | 40 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 102.00 | 37 102.00 | | 37 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 339.00 | 175 339.00 | | 175 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 775.00 | 91 775.00 | | 91 775.00 |
VI Groupe et associés | 18 411.00 | 18 411.00 | | 18 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 542.00 | | | 131 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 767.00 | | | 39 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 129 456.00 | 2 129 456.00 | | 2 129 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 131 360.00 | 2 131 360.00 | | 2 131 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 404 597.00 | 2 404 597.00 | | 2 404 597.00 |