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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 063 000.00 | | 1 063 000.00 | 1 063 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 874.00 | 4 568.00 | 9 305.00 | 13 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 778.00 | 4 568.00 | 1 074 209.00 | 1 078 778.00 |
BZ Autres créances | 5 390 833.00 | | 5 390 833.00 | 5 390 833.00 |
CF Disponibilités | 164 482.00 | | 164 482.00 | 164 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 944.00 | | 17 944.00 | 17 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 573 259.00 | | 5 573 259.00 | 5 573 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 652 037.00 | 4 568.00 | 6 647 468.00 | 6 652 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 940 000.00 | 940 000.00 | | 940 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
DG Autres réserves | 776.00 | | | 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 004.00 | 99 764.00 | | 124 004.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 768.00 | 1 039 764.00 | | 1 069 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 996.00 | 91 775.00 | | 71 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 241.00 | 18 411.00 | | 2 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 364 087.00 | 2 028 583.00 | | 5 364 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 929.00 | 90 489.00 | | 96 929.00 |
EA Autres dettes | 42 448.00 | 175 339.00 | | 42 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 577 700.00 | 2 404 597.00 | | 5 577 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 647 468.00 | 3 444 361.00 | | 6 647 468.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 301.00 | | 6 948.00 | 1 077 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 471.00 | 1 078 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 063 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 471.00 | 13 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 063 000.00 | | | 1 063 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 397.00 | | 6 948.00 | 12 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 418.00 | 7 621.00 | 5 471.00 | 2 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 418.00 | 7 621.00 | 5 471.00 | 2 418.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 364 087.00 | 5 364 087.00 | | 5 364 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 670.00 | 86 670.00 | | 86 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 448.00 | 42 448.00 | | 42 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 996.00 | 71 996.00 | | 71 996.00 |
VI Groupe et associés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210.00 | | | 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 989.00 | | | 19 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 376 922.00 | 5 376 922.00 | | 5 376 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 944.00 | 17 944.00 | | 17 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 410 681.00 | 5 410 681.00 | | 5 410 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 577 700.00 | 5 577 700.00 | | 5 577 700.00 |