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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 252.00 | 320.00 | -68.00 | 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 163.00 | 17 433.00 | 730.00 | 18 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 571.00 | 118 627.00 | 64 943.00 | 183 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 710.00 | 136 380.00 | 67 330.00 | 203 710.00 |
BT Marchandises | 18 645.00 | | 18 645.00 | 18 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 438.00 | | 247 438.00 | 247 438.00 |
BZ Autres créances | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
CF Disponibilités | 54 949.00 | | 54 949.00 | 54 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 459.00 | | 328 459.00 | 328 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 170.00 | 136 380.00 | 395 789.00 | 532 170.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 149 172.00 | 112 314.00 | | 149 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 432.00 | 36 859.00 | | 51 432.00 |
DL TOTAL (I) | 208 990.00 | 157 558.00 | | 208 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 111.00 | 47 298.00 | | 45 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 093.00 | 9 066.00 | | 1 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 644.00 | 62 259.00 | | 92 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 609.00 | 23 979.00 | | 32 609.00 |
EA Autres dettes | 15 339.00 | 15 042.00 | | 15 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 799.00 | 157 644.00 | | 186 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 789.00 | 315 202.00 | | 395 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 210.00 | | 25 500.00 | 178 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 234.00 | | 25 500.00 | 176 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 310.00 | 20 070.00 | | 116 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236.00 | 84.00 | | 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 073.00 | 19 986.00 | | 116 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 644.00 | 92 644.00 | | 92 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 339.00 | 15 339.00 | | 15 339.00 |
UX Autres créances clients | 247 438.00 | 247 438.00 | | 247 438.00 |
VB T. V. A. | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 111.00 | 20 098.00 | 25 013.00 | 45 111.00 |
VI Groupe et associés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 185.00 | | | 17 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 864.00 | 254 864.00 | | 254 864.00 |
VW T.V.A. | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 799.00 | 161 785.00 | 25 013.00 | 186 799.00 |