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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 071.00 | 21 103.00 | 1 968.00 | 23 071.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AN Terrains | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 173.00 | 273 735.00 | 25 438.00 | 299 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 701.00 | 76 023.00 | 679.00 | 76 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 806.00 | 378 844.00 | 119 962.00 | 498 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 017.00 | | 31 017.00 | 31 017.00 |
BN En cours de production de biens | 154 113.00 | | 154 113.00 | 154 113.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 740.00 | 21 276.00 | 30 464.00 | 51 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 858.00 | | 275 858.00 | 275 858.00 |
BZ Autres créances | 204 685.00 | | 204 685.00 | 204 685.00 |
CF Disponibilités | 28 502.00 | | 28 502.00 | 28 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 478.00 | 21 276.00 | 726 202.00 | 747 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 284.00 | 400 120.00 | 846 164.00 | 1 246 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 74 379.00 | | | 74 379.00 |
DG Autres réserves | 43 271.00 | | | 43 271.00 |
DH Report à nouveau | -1 667.00 | | | -1 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 266.00 | | | 122 266.00 |
DL TOTAL (I) | 348 747.00 | | | 348 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 905.00 | | | 171 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 668.00 | | | 17 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 282.00 | | | 190 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 341.00 | | | 56 341.00 |
EA Autres dettes | 61 222.00 | | | 61 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 417.00 | | | 497 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 164.00 | | | 846 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 751.00 | | | 371 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 993.00 | | 1 211.00 | 686 993.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 519.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 8 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 398.00 | 498 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 284.00 | 106 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 114.00 | 383 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 202.00 | | | 108 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 760.00 | | 1 211.00 | 555 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 030.00 | | | 23 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 644.00 | 14 598.00 | 174 398.00 | 538 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 980.00 | 3 407.00 | 1 284.00 | 18 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 663.00 | 11 191.00 | 173 114.00 | 519 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 276.00 | | | 21 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 276.00 | | | 21 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 276.00 | | | 21 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 282.00 | 190 282.00 | | 190 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 433.00 | 18 433.00 | | 18 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 222.00 | 61 222.00 | | 61 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
UX Autres créances clients | 275 858.00 | 275 858.00 | | 275 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 40 376.00 | 40 376.00 | | 40 376.00 |
VC Groupe et associés | 142 918.00 | 142 918.00 | | 142 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 905.00 | 46 239.00 | 125 666.00 | 171 905.00 |
VI Groupe et associés | 17 668.00 | 17 668.00 | | 17 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425.00 | | | 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 258.00 | 20 258.00 | | 20 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 624.00 | 482 106.00 | 2 519.00 | 484 624.00 |
VW T.V.A. | 14 094.00 | 14 094.00 | | 14 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 417.00 | 371 751.00 | 125 666.00 | 497 417.00 |