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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 951.00 | 14 110.00 | 2 841.00 | 16 951.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AN Terrains | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 284.00 | 284 191.00 | 20 093.00 | 304 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 701.00 | 76 579.00 | 123.00 | 76 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 797.00 | 382 863.00 | 114 934.00 | 497 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 234.00 | | 31 234.00 | 31 234.00 |
BN En cours de production de biens | 129 717.00 | | 129 717.00 | 129 717.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 893.00 | 21 276.00 | 23 617.00 | 44 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 078.00 | | 375 078.00 | 375 078.00 |
BZ Autres créances | 195 330.00 | | 195 330.00 | 195 330.00 |
CF Disponibilités | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 390.00 | | 11 390.00 | 11 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 497.00 | 21 276.00 | 772 220.00 | 793 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 294.00 | 404 139.00 | 887 155.00 | 1 291 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 74 379.00 | | | 74 379.00 |
DG Autres réserves | 162 168.00 | | | 162 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 644.00 | | | -52 644.00 |
DJ Subventions d’investissement | 108 660.00 | | | 108 660.00 |
DL TOTAL (I) | 404 763.00 | | | 404 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 832.00 | | | 123 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 140.00 | | | 270 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 245.00 | | | 56 245.00 |
EA Autres dettes | 30 633.00 | | | 30 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 392.00 | | | 482 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 155.00 | | | 887 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 705.00 | | | 403 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 806.00 | | 9 211.00 | 498 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 220.00 | 497 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 220.00 | 100 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 918.00 | | 4 100.00 | 106 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 857.00 | | 5 111.00 | 383 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 844.00 | 14 239.00 | 10 220.00 | 378 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 103.00 | 3 227.00 | 10 220.00 | 21 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 741.00 | 11 012.00 | | 357 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 276.00 | | | 21 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 276.00 | | | 21 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 276.00 | | | 21 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 140.00 | 270 140.00 | | 270 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 233.00 | 19 233.00 | | 19 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 447.00 | 17 447.00 | | 17 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 633.00 | 30 633.00 | | 30 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
UX Autres créances clients | 375 078.00 | 375 078.00 | | 375 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 39 459.00 | 39 459.00 | | 39 459.00 |
VC Groupe et associés | 134 481.00 | 134 481.00 | | 134 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 832.00 | 45 145.00 | 78 687.00 | 123 832.00 |
VI Groupe et associés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 904.00 | | | 47 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 258.00 | 20 258.00 | | 20 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 317.00 | 581 798.00 | 2 519.00 | 584 317.00 |
VW T.V.A. | 17 745.00 | 17 745.00 | | 17 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 392.00 | 403 705.00 | 78 687.00 | 482 392.00 |