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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 022.00 | | 9 022.00 | 9 022.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 457.00 | 31 411.00 | 2 046.00 | 33 457.00 |
040 Immobilisations financières | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 476.00 | 31 411.00 | 16 065.00 | 47 476.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
072 Créances – Autres | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
084 Disponibilités | 72 836.00 | | 72 836.00 | 72 836.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 267.00 | | 117 267.00 | 117 267.00 |
110 Total général Actif | 164 743.00 | 31 411.00 | 133 332.00 | 164 743.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 720.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 943.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 170.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 389.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 332.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 607.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 579.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 106.00 | | | 107 106.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 600.00 | | | 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 706.00 | | | 107 706.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
242 Autres charges externes. | 34 370.00 | | | 34 370.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 15 790.00 | | | 15 790.00 |
254 Dotations aux amortissements | 867.00 | | | 867.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 548.00 | | | 92 548.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 159.00 | | | 15 159.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 084.00 | | | 49 084.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 414.00 | | | 19 414.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 746.00 | | | 2 746.00 |