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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AN Terrains | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
AP Constructions | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 100.00 | 6 479.00 | 1 620.00 | 8 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 073.00 | 81 073.00 | | 81 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 893.00 | 99 901.00 | 47 992.00 | 147 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 828.00 | | 81 828.00 | 81 828.00 |
BZ Autres créances | 14 642.00 | | 14 642.00 | 14 642.00 |
CF Disponibilités | 403 468.00 | | 403 468.00 | 403 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 497.00 | | 503 497.00 | 503 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 390.00 | 99 901.00 | 551 489.00 | 651 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 050.00 | | | 50 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
DG Autres réserves | 399 168.00 | | | 399 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
DL TOTAL (I) | 467 501.00 | | | 467 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 665.00 | | | 54 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 961.00 | | | 21 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 987.00 | | | 83 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 489.00 | | | 551 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 626.00 | | | 76 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 395 419.00 | | 395 419.00 | 395 419.00 |
FG Production vendue services | 31 299.00 | | 31 299.00 | 31 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 718.00 | | 426 718.00 | 426 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 605.00 | | | 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 420.00 | | | 13 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 420.00 | | | 13 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 468.00 | | | 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 219.00 | | | 441 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 296.00 | | | 438 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 573.00 | | | 148 573.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 680.00 | 147 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 680.00 | 102 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 573.00 | | | 103 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 630.00 | 951.00 | 680.00 | 99 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 630.00 | 951.00 | 680.00 | 99 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 665.00 | 54 665.00 | | 54 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 217.00 | 13 217.00 | | 13 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UX Autres créances clients | 81 828.00 | 81 828.00 | | 81 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VB T. V. A. | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VI Groupe et associés | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 028.00 | 100 028.00 | | 100 028.00 |
VW T.V.A. | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 987.00 | 76 626.00 | 7 360.00 | 83 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
ST Autres comptes | 99 849.00 | | | 99 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 366.00 | | | 12 366.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 297.00 | | | 12 297.00 |
YT Sous‐traitance | 19 982.00 | | | 19 982.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 344.00 | | | 85 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 232.00 | | | 66 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 514.00 | | | 136 514.00 |