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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AN Terrains | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
AP Constructions | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 100.00 | 7 357.00 | 742.00 | 8 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 433.00 | 76 462.00 | 3 970.00 | 80 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 253.00 | 96 168.00 | 51 085.00 | 147 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 876.00 | | 85 876.00 | 85 876.00 |
BZ Autres créances | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
CF Disponibilités | 362 278.00 | | 362 278.00 | 362 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 886.00 | | 460 886.00 | 460 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 139.00 | 96 168.00 | 511 971.00 | 608 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 050.00 | | | 50 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
DG Autres réserves | 402 092.00 | | | 402 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 274.00 | | | -41 274.00 |
DL TOTAL (I) | 426 227.00 | | | 426 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 222.00 | | | 59 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 060.00 | | | 19 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 743.00 | | | 85 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 971.00 | | | 511 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 337 921.00 | | 337 921.00 | 337 921.00 |
FG Production vendue services | 74 850.00 | | 74 850.00 | 74 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 771.00 | | 412 771.00 | 412 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262.00 | | | 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 660.00 | | | 418 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 934.00 | | | 459 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 274.00 | | | -41 274.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 483.00 | | | 12 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 893.00 | | 4 275.00 | 147 893.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 915.00 | 147 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 915.00 | 102 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 893.00 | | 4 275.00 | 102 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 901.00 | 1 182.00 | 4 915.00 | 99 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 901.00 | 1 182.00 | 4 915.00 | 99 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
ST Autres comptes | 126 482.00 | | | 126 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
YT Sous‐traitance | 9 858.00 | | | 9 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 154.00 | | | 83 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 834.00 | | | 68 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 670.00 | | | 153 670.00 |