| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 189.00 | 65 251.00 | 937.00 | 66 189.00 |
AH Fonds commercial | 241 628.00 | | 241 628.00 | 241 628.00 |
AN Terrains | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 121 959.00 | 117 441.00 | 4 518.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 112.00 | 530 564.00 | 33 548.00 | 564 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 947.00 | 180 030.00 | 76 917.00 | 256 947.00 |
AX Avances et acomptes | 9 002.00 | | 9 002.00 | 9 002.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 580 775.00 | | 2 580 775.00 | 2 580 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 721.00 | | 104 721.00 | 104 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 892 307.00 | 893 286.00 | 3 999 020.00 | 4 892 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 372.00 | | 20 372.00 | 20 372.00 |
BP En cours de production de services | 700 437.00 | | 700 437.00 | 700 437.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 004.00 | | 64 004.00 | 64 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 817 317.00 | | 1 817 317.00 | 1 817 317.00 |
BZ Autres créances | 299 470.00 | | 299 470.00 | 299 470.00 |
CF Disponibilités | 66 322.00 | | 66 322.00 | 66 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 366.00 | | 38 366.00 | 38 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 006 291.00 | | 3 006 291.00 | 3 006 291.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 900 416.00 | 893 286.00 | 7 007 129.00 | 7 900 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 689 455.00 | | | 689 455.00 |
CU Autres participations | 916 481.00 | | 916 481.00 | 916 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 008.00 | | | 1 300 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 804.00 | | | 148 804.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 001.00 | | | 130 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 893.00 | | | 29 893.00 |
DH Report à nouveau | 637 137.00 | | | 637 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 349.00 | | | 229 349.00 |
DJ Subventions d’investissement | 240 800.00 | | | 240 800.00 |
DK Provisions réglementées | 924.00 | | | 924.00 |
DL TOTAL (I) | 2 476 118.00 | | | 2 476 118.00 |
DP Provisions pour risques | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 402.00 | | | 11 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 219.00 | | | 13 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 594 483.00 | | | 2 594 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 904 848.00 | | | 904 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 455.00 | | | 320 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 684 446.00 | | | 684 446.00 |
EA Autres dettes | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 513 013.00 | | | 4 513 013.00 |
ED (V) | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 007 129.00 | | | 7 007 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 022 399.00 | | | 3 022 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 685.00 | | | 142 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 981 007.00 | 721 959.00 | 11 702 966.00 | 10 981 007.00 |
FG Production vendue services | | 1 168 203.00 | 1 168 203.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 981 007.00 | 1 890 162.00 | 12 871 169.00 | 10 981 007.00 |
FM Production stockée | | | 59 823.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 099 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 508 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 880 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 610 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 628 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 404.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 817.00 | |
GE Autres charges | | | 1 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 819 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 483.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 148.00 | |
GN Différences positives de change | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 843.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 336 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 611.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 022.00 | | | 94 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 343.00 | | | 61 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 977.00 | | | 39 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 365.00 | | | 21 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 622.00 | | | 70 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 249 423.00 | | | 13 249 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 020 074.00 | | | 13 020 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 349.00 | | | 229 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 391 857.00 | | | 391 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 568 677.00 | | 144 396.00 | 6 568 677.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 732 031.00 | 3 601 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 820 766.00 | 4 892 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 735.00 | 982 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 568.00 | | 1 250.00 | 306 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 318.00 | | 53 928.00 | 1 017 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 244 791.00 | | 89 218.00 | 5 244 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 989.00 | 93 879.00 | 51 580.00 | 850 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 940.00 | 312.00 | | 64 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 049.00 | 93 567.00 | 51 580.00 | 786 049.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 170.00 | | 1 245.00 | 2 170.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 148.00 | 1 818.00 | 5 746.00 | 17 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 318.00 | 1 818.00 | 6 991.00 | 19 318.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 913.00 | 14 913.00 | | 14 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 455.00 | 320 455.00 | | 320 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 931.00 | 228 931.00 | | 228 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 007.00 | 118 007.00 | | 118 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 580 775.00 | 689 456.00 | 1 891 319.00 | 2 580 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 722.00 | | 104 722.00 | 104 722.00 |
UX Autres créances clients | 1 817 318.00 | 1 817 318.00 | | 1 817 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 749.00 | 15 749.00 | | 15 749.00 |
VB T. V. A. | 29 950.00 | 29 950.00 | | 29 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 686.00 | 142 686.00 | | 142 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 451 797.00 | 961 184.00 | 1 490 614.00 | 2 451 797.00 |
VI Groupe et associés | 889 935.00 | 889 935.00 | | 889 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 952 811.00 | | | 952 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 873.00 | 90 873.00 | | 90 873.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
VP Divers | 29 516.00 | 29 516.00 | | 29 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 249.00 | 78 249.00 | | 78 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 538.00 | 161 538.00 | | 161 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 367.00 | 38 367.00 | | 38 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 840 653.00 | 2 844 612.00 | 1 996 041.00 | 4 840 653.00 |
VW T.V.A. | 259 260.00 | 259 260.00 | | 259 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 513 013.00 | 3 022 400.00 | 1 490 614.00 | 4 513 013.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |