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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 721.00 | 77 721.00 | | 77 721.00 |
AH Fonds commercial | 241 628.00 | | 241 628.00 | 241 628.00 |
AN Terrains | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615 415.00 | 568 261.00 | 47 154.00 | 615 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 351.00 | 262 843.00 | 19 507.00 | 282 351.00 |
AV Immobilisations en cours | 657 214.00 | | 657 214.00 | 657 214.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 113 458.00 | 700 999.00 | 412 459.00 | 1 113 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 426.00 | | 108 426.00 | 108 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 165 147.00 | 1 737 004.00 | 2 428 143.00 | 4 165 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 729.00 | | 17 729.00 | 17 729.00 |
BP En cours de production de services | 737 445.00 | | 737 445.00 | 737 445.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 917.00 | | 59 917.00 | 59 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994 025.00 | 200 404.00 | 793 620.00 | 994 025.00 |
BZ Autres créances | 5 317 165.00 | | 5 317 165.00 | 5 317 165.00 |
CF Disponibilités | 2 727 699.00 | | 2 727 699.00 | 2 727 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 859.00 | | 28 859.00 | 28 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 882 842.00 | 200 404.00 | 9 682 437.00 | 9 882 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 047 989.00 | 1 937 408.00 | 12 110 581.00 | 14 047 989.00 |
CU Autres participations | 916 481.00 | 5 219.00 | 911 262.00 | 916 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 008.00 | 1 300 008.00 | | 1 300 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 804.00 | 148 804.00 | | 148 804.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 001.00 | 130 001.00 | | 130 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 893.00 | 29 893.00 | | 29 893.00 |
DH Report à nouveau | -299 772.00 | 381 118.00 | | -299 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 744 716.00 | -680 890.00 | | 6 744 716.00 |
DJ Subventions d’investissement | 240 800.00 | 240 800.00 | | 240 800.00 |
DL TOTAL (I) | 8 294 451.00 | 1 549 735.00 | | 8 294 451.00 |
DP Provisions pour risques | | 44 342.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 44 342.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 404 934.00 | 3 141 112.00 | | 2 404 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 996.00 | 372 813.00 | | 24 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 947.00 | 149 931.00 | | 954 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 096.00 | 541 660.00 | | 408 096.00 |
EA Autres dettes | 17 134.00 | 753.00 | | 17 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 810 109.00 | 4 206 270.00 | | 3 810 109.00 |
ED (V) | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 110 581.00 | 5 800 348.00 | | 12 110 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 147 285.00 | 1 852 241.00 | | 2 147 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 055.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 534 667.00 | 333 617.00 | 6 868 285.00 | 6 534 667.00 |
FG Production vendue services | 324 079.00 | 423 859.00 | 747 939.00 | 324 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 858 746.00 | 757 476.00 | 7 616 224.00 | 6 858 746.00 |
FM Production stockée | | | 118 118.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 886 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 529 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 197 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 621 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 920 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 932 699.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 369 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 829.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 524 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 789 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 780.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 020.00 | 7 780.00 | | 4 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 020.00 | 8 719.00 | | -4 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 322.00 | -15 151.00 | | 40 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 819 602.00 | 4 408 168.00 | | 14 819 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 074 886.00 | 5 089 058.00 | | 8 074 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 744 716.00 | -680 890.00 | | 6 744 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 211 112.00 | 161 655.00 | | 211 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 467 362.00 | | 697 785.00 | 3 467 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 138 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 165 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 707 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 351.00 | | | 319 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 645.00 | | 691 785.00 | 1 015 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 132 367.00 | | 6 000.00 | 2 132 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991 187.00 | 39 599.00 | | 991 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 722.00 | | | 77 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 913 465.00 | 39 599.00 | | 913 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 44 342.00 | | 44 342.00 | 44 342.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 342.00 | | 44 342.00 | 44 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 342.00 | | 44 342.00 | 44 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 913.00 | 14 913.00 | | 14 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 954 948.00 | 954 948.00 | | 954 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 893.00 | 171 893.00 | | 171 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 523.00 | 127 523.00 | | 127 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 134.00 | 17 134.00 | | 17 134.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 113 459.00 | 1 113 459.00 | | 1 113 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 427.00 | | 108 427.00 | 108 427.00 |
UX Autres créances clients | 994 025.00 | 994 025.00 | | 994 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
VB T. V. A. | 22 262.00 | 22 262.00 | | 22 262.00 |
VC Groupe et associés | 5 111 565.00 | 5 111 565.00 | | 5 111 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 404 029.00 | 741 205.00 | 1 662 824.00 | 2 404 029.00 |
VI Groupe et associés | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 736 028.00 | | | 736 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 403.00 | 13 403.00 | | 13 403.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 270.00 | 152 270.00 | | 152 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 860.00 | 28 860.00 | | 28 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 561 936.00 | 7 453 509.00 | 108 427.00 | 7 561 936.00 |
VW T.V.A. | 99 417.00 | 99 417.00 | | 99 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 810 110.00 | 2 147 285.00 | 1 662 824.00 | 3 810 110.00 |