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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 4 574.00 | 3 049.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 905.00 | 29 926.00 | 12 979.00 | 42 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 797.00 | 65 012.00 | 3 786.00 | 68 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 490.00 | 99 511.00 | 19 979.00 | 119 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 906.00 | | 282 906.00 | 282 906.00 |
BZ Autres créances | 19 230.00 | | 19 230.00 | 19 230.00 |
CF Disponibilités | 128 840.00 | | 128 840.00 | 128 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 057.00 | | 442 057.00 | 442 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 548.00 | 99 511.00 | 462 037.00 | 561 548.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 179 707.00 | | | 179 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 273.00 | | | 28 273.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 216 365.00 | | | 216 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821.00 | | | 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 968.00 | | | 114 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 975.00 | | | 121 975.00 |
EA Autres dettes | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 672.00 | | | 245 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 037.00 | | | 462 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 672.00 | | | 245 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 638.00 | | 10 252.00 | 112 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 400.00 | 119 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 400.00 | 111 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 853.00 | | 10 250.00 | 104 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163.00 | | 2.00 | 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 884.00 | 10 629.00 | 2.00 | 88 884.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | 762.00 | | 3 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 073.00 | 9 866.00 | 2.00 | 85 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 968.00 | 114 968.00 | | 114 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 359.00 | 14 359.00 | | 14 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 272.00 | 33 272.00 | | 33 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
UX Autres créances clients | 282 906.00 | 282 906.00 | | 282 906.00 |
VB T. V. A. | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 072.00 | 18 072.00 | | 18 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 921.00 | 309 921.00 | | 309 921.00 |
VW T.V.A. | 63 146.00 | 63 146.00 | | 63 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 672.00 | 245 672.00 | | 245 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
ST Autres comptes | 331 255.00 | | | 331 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 638.00 | | | 35 638.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 266 878.00 | | | 266 878.00 |
YT Sous‐traitance | 67 541.00 | | | 67 541.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
YW Taxe professionnelle | 747.00 | | | 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 280.00 | | | 226 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 038.00 | | | 138 038.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 444 444.00 | | | 444 444.00 |