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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 5 336.00 | 2 287.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 267.00 | 32 411.00 | 23 856.00 | 56 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 558.00 | 61 867.00 | 12 692.00 | 74 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 282.00 | 99 613.00 | 38 669.00 | 138 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 817.00 | 364.00 | 297 453.00 | 297 817.00 |
BZ Autres créances | 31 402.00 | | 31 402.00 | 31 402.00 |
CF Disponibilités | 131 416.00 | | 131 416.00 | 131 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 960.00 | 364.00 | 470 596.00 | 470 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 242.00 | 99 977.00 | 509 265.00 | 609 242.00 |
CU Autres participations | -165.00 | | -165.00 | -165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 207 980.00 | | | 207 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 254.00 | | | 43 254.00 |
DL TOTAL (I) | 259 618.00 | | | 259 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648.00 | | | 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 431.00 | | | 148 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 465.00 | | | 91 465.00 |
EA Autres dettes | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 647.00 | | | 249 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 265.00 | | | 509 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 647.00 | | | 247 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 490.00 | | 28 969.00 | 119 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 013.00 | 138 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 848.00 | 130 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 703.00 | | 28 969.00 | 111 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 511.00 | 9 950.00 | 9 848.00 | 99 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 574.00 | 762.00 | | 4 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 937.00 | 9 188.00 | 9 848.00 | 94 937.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 364.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 364.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 364.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 364.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 431.00 | 148 431.00 | | 148 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 018.00 | 14 018.00 | | 14 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
UX Autres créances clients | 297 417.00 | 297 417.00 | | 297 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 982.00 | 17 982.00 | | 17 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 316.00 | 336 316.00 | | 336 316.00 |
VW T.V.A. | 56 293.00 | 56 293.00 | | 56 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 647.00 | 247 647.00 | | 247 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
ST Autres comptes | 333 056.00 | | | 333 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 240.00 | | | 49 240.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 98 638.00 | | | 98 638.00 |
YT Sous‐traitance | 109 282.00 | | | 109 282.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 437.00 | | | 10 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 873.00 | | | 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 594.00 | | | 13 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 415.00 | | | 46 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 452.00 | | | 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 514 150.00 | | | 514 150.00 |