| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 129.00 | | 32 129.00 | 32 129.00 |
028 Immobilisations corporelles | 184 141.00 | 152 412.00 | 31 729.00 | 184 141.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 269.00 | 152 412.00 | 63 857.00 | 216 269.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
072 Créances – Autres | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
084 Disponibilités | 25 782.00 | | 25 782.00 | 25 782.00 |
092 Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 841.00 | | 34 841.00 | 34 841.00 |
110 Total général Actif | 251 110.00 | 152 412.00 | 98 698.00 | 251 110.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 983.00 | |
134 Report à nouveau | | | -133 773.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -125 046.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 828.00 | | |
172 Autres dettes | | | 193 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 745.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 698.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 090.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 235 149.00 | 381 391.00 | | 235 149.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
230 Autres produits | 4 542.00 | 17 762.00 | | 4 542.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 191.00 | 399 153.00 | | 256 191.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 671.00 | 104 824.00 | | 60 671.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 117.00 | -386.00 | | -1 117.00 |
242 Autres charges externes. | 58 755.00 | 72 638.00 | | 58 755.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 279.00 | 9 603.00 | | 7 279.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 235.00 | 161 200.00 | | 99 235.00 |
252 Charges sociales | 19 555.00 | 47 329.00 | | 19 555.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 578.00 | 9 613.00 | | 9 578.00 |
262 Autres charges | 987.00 | 1.00 | | 987.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 943.00 | 404 821.00 | | 254 943.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 247.00 | -5 668.00 | | 1 247.00 |
290 Produits exceptionnels | | 18 158.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 126.00 | 11 401.00 | | 1 126.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 251.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 121.00 | 838.00 | | 121.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 179.00 | | | 215 179.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |