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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 129.00 | | 32 129.00 | 32 129.00 |
028 Immobilisations corporelles | 203 089.00 | 161 313.00 | 41 776.00 | 203 089.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 218.00 | 161 313.00 | 73 905.00 | 235 218.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
084 Disponibilités | 25 519.00 | | 25 519.00 | 25 519.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 659.00 | | 37 659.00 | 37 659.00 |
110 Total général Actif | 272 877.00 | 161 313.00 | 111 563.00 | 272 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 983.00 | |
134 Report à nouveau | | | -133 652.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -45 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -170 504.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 828.00 | | |
172 Autres dettes | | | 244 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 282 068.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 563.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 949.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 252 294.00 | 235 149.00 | | 252 294.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 78 500.00 | 16 500.00 | | 78 500.00 |
230 Autres produits | 19 651.00 | 4 542.00 | | 19 651.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 350 444.00 | 256 191.00 | | 350 444.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 855.00 | 60 671.00 | | 99 855.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 113.00 | -1 117.00 | | 113.00 |
242 Autres charges externes. | 94 313.00 | 58 755.00 | | 94 313.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 308.00 | 7 279.00 | | 3 308.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 472.00 | 99 235.00 | | 146 472.00 |
252 Charges sociales | 38 532.00 | 19 555.00 | | 38 532.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 901.00 | 9 578.00 | | 8 901.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 987.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 391 498.00 | 254 943.00 | | 391 498.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 054.00 | 1 247.00 | | -41 054.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 405.00 | 1 126.00 | | 4 405.00 |
310 Bénéfice ou perte | -45 458.00 | 121.00 | | -45 458.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 033.00 | | | 15 033.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 216 269.00 | | | 216 269.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 949.00 | | | 18 949.00 |