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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 789 197.00 | 572 976.00 | 216 221.00 | 789 197.00 |
AP Constructions | 58 069.00 | 44 961.00 | 13 108.00 | 58 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 780.00 | 110 556.00 | 77 224.00 | 187 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 445.00 | | 83 445.00 | 83 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 438.00 | 728 493.00 | 627 945.00 | 1 356 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 203 269.00 | | 1 203 269.00 | 1 203 269.00 |
BZ Autres créances | 367 116.00 | | 367 116.00 | 367 116.00 |
CF Disponibilités | 1 203 731.00 | | 1 203 731.00 | 1 203 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 440.00 | | 47 440.00 | 47 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 821 556.00 | | 2 821 556.00 | 2 821 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 177 994.00 | 728 493.00 | 3 449 501.00 | 4 177 994.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 237 948.00 | | 237 948.00 | 237 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 2 115 541.00 | 1 970 583.00 | | 2 115 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 032 976.00 | 144 959.00 | | -1 032 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 815.00 | 2 123 791.00 | | 1 090 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 366 238.00 | 762 203.00 | | 1 366 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 057.00 | 43 057.00 | | 43 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 488.00 | 103 388.00 | | 82 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685 387.00 | 589 049.00 | | 685 387.00 |
EA Autres dettes | 181 516.00 | 8 580.00 | | 181 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 358 686.00 | 1 506 276.00 | | 2 358 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 449 501.00 | 3 630 068.00 | | 3 449 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 944 937.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 427 693.00 | | -71 255.00 | 1 427 693.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 431 597.00 | | -193 649.00 | 431 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 356 438.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 237 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 789 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675 396.00 | | 113 801.00 | 675 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 012.00 | | 7 837.00 | 238 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 688.00 | | 757.00 | 82 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 954.00 | 87 539.00 | | 640 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 513 422.00 | 59 555.00 | | 513 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 532.00 | 27 985.00 | | 127 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 488.00 | 82 488.00 | | 82 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 627.00 | 109 627.00 | | 109 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 516.00 | 181 516.00 | | 181 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 445.00 | 83 445.00 | | 83 445.00 |
UX Autres créances clients | 1 203 269.00 | 1 203 269.00 | | 1 203 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57 644.00 | 57 644.00 | | 57 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 508.00 | 31 508.00 | | 31 508.00 |
VB T. V. A. | 121 175.00 | 121 175.00 | | 121 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 238.00 | 207 565.00 | 458 673.00 | 666 238.00 |
VI Groupe et associés | 43 057.00 | 43 057.00 | | 43 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 384 582.00 | | | 384 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 903.00 | 113 903.00 | | 113 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 344.00 | 44 344.00 | | 44 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 886.00 | 42 886.00 | | 42 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 440.00 | 47 440.00 | | 47 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 701 270.00 | 1 701 270.00 | | 1 701 270.00 |
VW T.V.A. | 531 416.00 | 531 416.00 | | 531 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 358 686.00 | 1 900 013.00 | 458 673.00 | 2 358 686.00 |