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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 874 446.00 | 636 372.00 | 238 074.00 | 874 446.00 |
AP Constructions | 58 069.00 | 48 056.00 | 10 013.00 | 58 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 280.00 | 134 298.00 | 55 982.00 | 190 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 222.00 | | 83 222.00 | 83 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 355.00 | 818 726.00 | 544 628.00 | 1 363 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 231 142.00 | | 1 231 142.00 | 1 231 142.00 |
BZ Autres créances | 315 827.00 | | 315 827.00 | 315 827.00 |
CF Disponibilités | 1 153 375.00 | | 1 153 375.00 | 1 153 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 428.00 | | 46 428.00 | 46 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 746 772.00 | | 2 746 772.00 | 2 746 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 110 126.00 | 818 726.00 | 3 291 400.00 | 4 110 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 222.00 | | | 83 222.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 157 338.00 | | 157 338.00 | 157 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 082 565.00 | 2 115 541.00 | | 1 082 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 482.00 | -1 032 976.00 | | 140 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 297.00 | 1 090 815.00 | | 1 231 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 089 585.00 | 1 366 238.00 | | 1 089 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 057.00 | 43 057.00 | | 43 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 831.00 | | | 174 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 845.00 | 82 488.00 | | 171 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 647.00 | 685 387.00 | | 569 647.00 |
EA Autres dettes | 11 138.00 | 181 516.00 | | 11 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 060 103.00 | 2 358 686.00 | | 2 060 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 291 400.00 | 3 449 501.00 | | 3 291 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 317 905.00 | 1 900 013.00 | | 1 317 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 356 438.00 | | 6 916.00 | 1 356 438.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 237 948.00 | | -80 610.00 | 237 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 363 355.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 157 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 874 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 789 197.00 | | 85 249.00 | 789 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 849.00 | | 2 500.00 | 245 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 445.00 | | -222.00 | 83 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 493.00 | 90 233.00 | | 728 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 572 976.00 | 63 396.00 | | 572 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 517.00 | 26 837.00 | | 155 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 845.00 | 171 845.00 | | 171 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 261.00 | 56 261.00 | | 56 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 182.00 | 46 182.00 | | 46 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 222.00 | 83 222.00 | | 83 222.00 |
UX Autres créances clients | 1 231 142.00 | 1 231 142.00 | | 1 231 142.00 |
VB T. V. A. | 172 993.00 | 172 993.00 | | 172 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 089 585.00 | 347 388.00 | 742 198.00 | 1 089 585.00 |
VI Groupe et associés | 43 057.00 | 43 057.00 | | 43 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 834.00 | 142 834.00 | | 142 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 297.00 | 57 297.00 | | 57 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 428.00 | 46 428.00 | | 46 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 676 619.00 | 1 676 619.00 | | 1 676 619.00 |
VW T.V.A. | 409 907.00 | 409 907.00 | | 409 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 885 272.00 | 1 143 074.00 | 742 198.00 | 1 885 272.00 |