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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 381.00 | 102 284.00 | 16 097.00 | 118 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 378.00 | 33 528.00 | 5 850.00 | 39 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 529.00 | 143 482.00 | 22 047.00 | 165 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 126.00 | | 73 126.00 | 73 126.00 |
BN En cours de production de biens | 33 134.00 | | 33 134.00 | 33 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 754.00 | | 11 754.00 | 11 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 386.00 | | 100 386.00 | 100 386.00 |
BZ Autres créances | 85 065.00 | | 85 065.00 | 85 065.00 |
CF Disponibilités | 77 431.00 | | 77 431.00 | 77 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 380 895.00 | | 380 895.00 | 380 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 424.00 | 143 482.00 | 402 941.00 | 546 424.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
DG Autres réserves | 32 397.00 | 32 397.00 | | 32 397.00 |
DH Report à nouveau | 19 826.00 | | | 19 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 152.00 | 19 826.00 | | 12 152.00 |
DL TOTAL (I) | 100 125.00 | 87 973.00 | | 100 125.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 866.00 | 39 409.00 | | 33 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 686.00 | 192 022.00 | | 182 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 421.00 | 56 254.00 | | 79 421.00 |
EA Autres dettes | 4 797.00 | 6 301.00 | | 4 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 857.00 | 294 071.00 | | 300 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 941.00 | 382 044.00 | | 402 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 429.00 | | 1 100.00 | 164 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 329.00 | | 1 100.00 | 164 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 937.00 | 11 546.00 | | 131 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 937.00 | 11 546.00 | | 131 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 960.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 1 960.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 686.00 | 182 686.00 | | 182 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 492.00 | 24 492.00 | | 24 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 100 386.00 | 100 386.00 | | 100 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VB T. V. A. | 20 551.00 | 20 551.00 | | 20 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 003.00 | 22 003.00 | | 22 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 863.00 | 6 044.00 | 5 819.00 | 11 863.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
VP Divers | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 573.00 | 48 573.00 | | 48 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 732.00 | 156 732.00 | | 156 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 450.00 | 185 450.00 | | 185 450.00 |
VW T.V.A. | 41 933.00 | 41 933.00 | | 41 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 857.00 | 295 037.00 | 5 819.00 | 300 857.00 |