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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 491.00 | 121 364.00 | 4 127.00 | 125 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 051.00 | 52 614.00 | 37 437.00 | 90 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 920.00 | 181 648.00 | 42 272.00 | 223 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 852.00 | | 104 852.00 | 104 852.00 |
BN En cours de production de biens | 54 135.00 | | 54 135.00 | 54 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 447.00 | | 15 447.00 | 15 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 161.00 | | 141 161.00 | 141 161.00 |
BZ Autres créances | 55 679.00 | | 55 679.00 | 55 679.00 |
CF Disponibilités | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 237.00 | | 372 237.00 | 372 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 157.00 | 181 648.00 | 414 509.00 | 596 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
DG Autres réserves | 4 272.00 | 32 397.00 | | 4 272.00 |
DH Report à nouveau | | 13 593.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 709.00 | -41 718.00 | | 8 709.00 |
DL TOTAL (I) | 48 731.00 | 40 022.00 | | 48 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 696.00 | 135 013.00 | | 135 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 754.00 | 169 825.00 | | 133 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 612.00 | 83 674.00 | | 84 612.00 |
EA Autres dettes | 11 449.00 | 141.00 | | 11 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 778.00 | 393 420.00 | | 365 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 509.00 | 433 443.00 | | 414 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 778.00 | 388 920.00 | | 365 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 870.00 | 27 076.00 | | 52 870.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 268.00 | | | 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 870.00 | | 2 050.00 | 221 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 162.00 | | 2 050.00 | 221 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 708.00 | | | 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 871.00 | 12 777.00 | | 168 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 871.00 | 12 777.00 | | 168 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 754.00 | 133 754.00 | | 133 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 621.00 | 46 621.00 | | 46 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 141 161.00 | 141 161.00 | | 141 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VB T. V. A. | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 870.00 | 52 870.00 | | 52 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 826.00 | 82 826.00 | | 82 826.00 |
VI Groupe et associés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 176.00 | | | 27 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 182.00 | 43 182.00 | | 43 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 440.00 | 197 440.00 | | 197 440.00 |
VW T.V.A. | 32 434.00 | 32 434.00 | | 32 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 778.00 | 365 778.00 | | 365 778.00 |