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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 710 000.00 | 131 493.00 | 1 578 507.00 | 1 710 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 595.00 | 8 241.00 | 1 353.00 | 9 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 312.00 | 120 843.00 | 132 469.00 | 253 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 836.00 | | 8 836.00 | 8 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 981 743.00 | 260 577.00 | 1 721 166.00 | 1 981 743.00 |
BT Marchandises | 125 478.00 | | 125 478.00 | 125 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 799.00 | | 85 799.00 | 85 799.00 |
BZ Autres créances | 31 712.00 | | 31 712.00 | 31 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 947.00 | | 16 947.00 | 16 947.00 |
CF Disponibilités | 160 971.00 | | 160 971.00 | 160 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 631.00 | | 422 631.00 | 422 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 404 374.00 | 260 577.00 | 2 143 797.00 | 2 404 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 789 835.00 | | | 789 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 322.00 | | | 65 322.00 |
DL TOTAL (I) | 965 157.00 | | | 965 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 922 736.00 | | | 922 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 503.00 | | | 170 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 098.00 | | | 78 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 640.00 | | | 1 178 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 143 797.00 | | | 2 143 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 794.00 | | | 327 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 482.00 | | | 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 991.00 | 9 586.00 | | 250 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 493.00 | | | 131 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 498.00 | 9 586.00 | | 119 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 503.00 | 170 503.00 | | 170 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 098.00 | 78 098.00 | | 78 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 922 736.00 | 71 890.00 | 363 258.00 | 922 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 949.00 | 117 949.00 | | 117 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 949.00 | 117 949.00 | | 117 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 640.00 | 327 794.00 | 363 258.00 | 1 178 640.00 |