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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 710 000.00 | 131 493.00 | 1 578 507.00 | 1 710 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 569.00 | 8 930.00 | 2 639.00 | 11 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 120.00 | 60 363.00 | 117 757.00 | 178 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 836.00 | | 8 836.00 | 8 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 908 524.00 | 200 785.00 | 1 707 739.00 | 1 908 524.00 |
BT Marchandises | 127 508.00 | | 127 508.00 | 127 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 576.00 | | 98 576.00 | 98 576.00 |
BZ Autres créances | 30 557.00 | | 30 557.00 | 30 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 921.00 | | 31 921.00 | 31 921.00 |
CF Disponibilités | 106 311.00 | | 106 311.00 | 106 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 089.00 | | 396 089.00 | 396 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 304 614.00 | 200 785.00 | 2 103 829.00 | 2 304 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 855 157.00 | 789 835.00 | | 855 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 692.00 | 65 322.00 | | 52 692.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 849.00 | 965 157.00 | | 1 017 849.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 159.00 | 131.00 | | 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 686.00 | 922 736.00 | | 862 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 172.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 567.00 | 170 503.00 | | 171 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 567.00 | 78 098.00 | | 51 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 979.00 | 1 178 640.00 | | 1 085 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 103 829.00 | 2 143 797.00 | | 2 103 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 268.00 | 1 178 640.00 | | 315 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 629.00 | 482.00 | | 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 981 743.00 | | 9 636.00 | 1 981 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 854.00 | 1 908 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 710 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 854.00 | 189 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 710 000.00 | | | 1 710 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 907.00 | | 9 636.00 | 262 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 084.00 | 23 062.00 | 82 854.00 | 129 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 084.00 | 23 062.00 | 82 854.00 | 129 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 567.00 | 171 567.00 | | 171 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 875.00 | 30 875.00 | | 30 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
UX Autres créances clients | 98 576.00 | 98 576.00 | | 98 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VB T. V. A. | 17 951.00 | 17 951.00 | | 17 951.00 |
VC Groupe et associés | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 862 057.00 | 91 346.00 | 346 911.00 | 862 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 869 635.00 | | | 869 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 335.00 | 138 335.00 | | 138 335.00 |
VW T.V.A. | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 979.00 | 315 268.00 | 346 911.00 | 1 085 979.00 |