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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 851.00 | 28 724.00 | 16 127.00 | 44 851.00 |
040 Immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 931.00 | 28 724.00 | 34 207.00 | 62 931.00 |
060 Stock marchandises | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
072 Créances – Autres | 9 623.00 | | 9 623.00 | 9 623.00 |
084 Disponibilités | 35 940.00 | | 35 940.00 | 35 940.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 503.00 | | 46 503.00 | 46 503.00 |
110 Total général Actif | 109 434.00 | 28 724.00 | 80 710.00 | 109 434.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 852.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 282.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 330.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 857.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 428.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 710.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 490.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 928.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 101 800.00 | | | 101 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 029.00 | | | 22 029.00 |
230 Autres produits | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 362.00 | | | 127 362.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 251.00 | | | 31 251.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 186.00 | | | 186.00 |
242 Autres charges externes. | 46 109.00 | | | 46 109.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 555.00 | | | 555.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
252 Charges sociales | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 154.00 | | | 94 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 207.00 | | | 33 207.00 |
294 Charges financières | 323.00 | | | 323.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 330.00 | | | 30 330.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 857.00 | | | 63 857.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |