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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 968.00 | 38 406.00 | 51 562.00 | 89 968.00 |
040 Immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 048.00 | 38 406.00 | 69 642.00 | 108 048.00 |
060 Stock marchandises | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
072 Créances – Autres | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
084 Disponibilités | 49 379.00 | | 49 379.00 | 49 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 270.00 | | 51 270.00 | 51 270.00 |
110 Total général Actif | 159 319.00 | 38 406.00 | 120 913.00 | 159 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 182.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 495.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 533.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 575.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 519.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 418.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 913.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 117.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 108.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 325.00 | | | 325.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 136 824.00 | | | 136 824.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
230 Autres produits | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 789.00 | | | 153 789.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 005.00 | | | 37 005.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28.00 | | | -28.00 |
242 Autres charges externes. | 64 751.00 | | | 64 751.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 922.00 | | | 14 922.00 |
252 Charges sociales | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 856.00 | | | 138 856.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
294 Charges financières | 594.00 | | | 594.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 213.00 | | | 13 213.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 45 117.00 | | | 45 117.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 931.00 | | | 62 931.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 117.00 | | | 45 117.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 195.00 | | | 14 195.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 907.00 | | | 10 907.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |