| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 952.00 | | 78 952.00 | 78 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 366.00 | 913.00 | 1 453.00 | 2 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 926.00 | 44 830.00 | 241 095.00 | 285 926.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 75 176.00 | | 75 176.00 | 75 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 422.00 | 45 744.00 | 396 677.00 | 442 422.00 |
BT Marchandises | 647 911.00 | | 647 911.00 | 647 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156 936.00 | | 156 936.00 | 156 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 581.00 | | 25 581.00 | 25 581.00 |
BZ Autres créances | 246 475.00 | | 246 475.00 | 246 475.00 |
CF Disponibilités | 237 356.00 | | 237 356.00 | 237 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 956.00 | | 17 956.00 | 17 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 217.00 | | 1 332 217.00 | 1 332 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 639.00 | 45 744.00 | 1 728 894.00 | 1 774 639.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 440.00 | | | 44 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 152 043.00 | 37 988.00 | | 152 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 496.00 | 114 055.00 | | 434 496.00 |
DL TOTAL (I) | 647 480.00 | 168 543.00 | | 647 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 735.00 | 209 296.00 | | 128 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 237.00 | 285 713.00 | | 409 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 354.00 | 180 781.00 | | 432 354.00 |
EA Autres dettes | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 620.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 081 414.00 | 680 412.00 | | 1 081 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 894.00 | 848 955.00 | | 1 728 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 648 607.00 | |
FD Production vendue biens | | | 21 762.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 670 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 692 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 864 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -271 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 225.00 | |
GE Autres charges | | | 1 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 345 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243 541.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 251.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 592 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 474.00 | 10 017.00 | | 13 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 474.00 | 10 039.00 | | 13 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 519.00 | 2 777.00 | | 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 538.00 | 22.00 | | 5 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 057.00 | 2 799.00 | | 6 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 416.00 | 7 240.00 | | 7 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 383.00 | 37 960.00 | | 165 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 951 231.00 | 1 489 627.00 | | 4 951 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 516 735.00 | 1 375 572.00 | | 4 516 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 496.00 | 114 055.00 | | 434 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 128.00 | | 332 805.00 | 250 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 000.00 | 150 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 800.00 | 884 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 800.00 | 576 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 63 953.00 | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 307.00 | | 219 598.00 | 147 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 821.00 | | 49 254.00 | 72 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 780.00 | 19 225.00 | 5 262.00 | 31 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 780.00 | 19 225.00 | 5 262.00 | 31 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 237.00 | 409 237.00 | | 409 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 976.00 | 89 976.00 | | 89 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 021.00 | 44 021.00 | | 44 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 158 265.00 | 158 265.00 | | 158 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 177.00 | | 75 177.00 | 75 177.00 |
UX Autres créances clients | 25 582.00 | 25 582.00 | | 25 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 145 454.00 | 145 454.00 | | 145 454.00 |
VC Groupe et associés | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 128 736.00 | | 128 736.00 | 128 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 848.00 | 17 848.00 | | 17 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 914.00 | 251 914.00 | | 251 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 956.00 | 17 956.00 | | 17 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 127.00 | 442 156.00 | 79 971.00 | 522 127.00 |
VW T.V.A. | 122 244.00 | 122 244.00 | | 122 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 415.00 | 952 679.00 | 128 736.00 | 1 081 415.00 |