| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 952.00 | | 78 952.00 | 78 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 366.00 | 1 173.00 | 1 193.00 | 2 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 237.00 | 91 343.00 | 401 893.00 | 493 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 549.00 | | 96 549.00 | 96 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 105.00 | 92 517.00 | 578 588.00 | 671 105.00 |
BT Marchandises | 1 139 976.00 | | 1 139 976.00 | 1 139 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 856.00 | | 8 856.00 | 8 856.00 |
BZ Autres créances | 247 730.00 | | 247 730.00 | 247 730.00 |
CF Disponibilités | 88 790.00 | | 88 790.00 | 88 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 442.00 | | 70 442.00 | 70 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 555 796.00 | | 1 555 796.00 | 1 555 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 226 901.00 | 92 517.00 | 2 134 384.00 | 2 226 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 440.00 | 44 440.00 | | 44 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 386 539.00 | 152 043.00 | | 386 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 012.00 | 434 496.00 | | 442 012.00 |
DL TOTAL (I) | 889 492.00 | 647 480.00 | | 889 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 966.00 | 100 000.00 | | 125 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 128 735.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 510.00 | 409 237.00 | | 661 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 316.00 | 432 354.00 | | 453 316.00 |
EA Autres dettes | 4 098.00 | 11 088.00 | | 4 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 892.00 | 1 081 415.00 | | 1 244 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 134 384.00 | 1 728 894.00 | | 2 134 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 551 010.00 | |
FD Production vendue biens | | | 18 691.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 569 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 627 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 885 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -492 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 582 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 027.00 | |
GE Autres charges | | | 17 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 021 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 605 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 521.00 | 13 474.00 | | 6 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 521.00 | 13 474.00 | | 6 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 430.00 | 519.00 | | 7 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245.00 | 5 538.00 | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 676.00 | 6 057.00 | | 7 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 155.00 | 7 416.00 | | -1 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 196.00 | 165 383.00 | | 158 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 636 608.00 | 4 951 231.00 | | 5 636 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 194 596.00 | 4 516 735.00 | | 5 194 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 012.00 | 434 496.00 | | 442 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 423.00 | | 209 183.00 | 442 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 651 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 495 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 953.00 | | | 78 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 293.00 | | 207 811.00 | 288 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 177.00 | | 1 372.00 | 75 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 745.00 | 47 027.00 | 254.00 | 45 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 745.00 | 47 027.00 | 254.00 | 45 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 510.00 | 661 510.00 | | 661 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 221.00 | 47 221.00 | | 47 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 814.00 | 32 814.00 | | 32 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139 216.00 | 139 216.00 | | 139 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 549.00 | | 96 549.00 | 96 549.00 |
UX Autres créances clients | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VB T. V. A. | 164 699.00 | 164 699.00 | | 164 699.00 |
VC Groupe et associés | 60 121.00 | | 60 121.00 | 60 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 424.00 | 7 424.00 | | 107 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 543.00 | 14 926.00 | 3 617.00 | 18 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 032.00 | 32 032.00 | | 32 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 361.00 | | 20 361.00 | 20 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 442.00 | 70 442.00 | | 70 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 578.00 | 246 547.00 | 177 031.00 | 423 578.00 |
VW T.V.A. | 202 034.00 | 202 034.00 | | 202 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 892.00 | 1 137 177.00 | 7 715.00 | 1 244 892.00 |