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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 735.00 | 23 082.00 | 20 653.00 | 43 735.00 |
040 Immobilisations financières | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 010.00 | 23 082.00 | 28 928.00 | 52 010.00 |
060 Stock marchandises | 11 375.00 | | 11 375.00 | 11 375.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
072 Créances – Autres | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
084 Disponibilités | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 963.00 | | 14 963.00 | 14 963.00 |
110 Total général Actif | 66 973.00 | 23 082.00 | 43 891.00 | 66 973.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 626.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 758.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 932.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 817.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 832.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 501.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 174.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 891.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 330.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 75 181.00 | | | 75 181.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 47 284.00 | | | 47 284.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 481.00 | | | 122 481.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 793.00 | | | 49 793.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
242 Autres charges externes. | 41 509.00 | | | 41 509.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 131.00 | | | 29 131.00 |
252 Charges sociales | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
262 Autres charges | 90.00 | | | 90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 925.00 | | | 143 925.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 444.00 | | | -21 444.00 |
294 Charges financières | 314.00 | | | 314.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 758.00 | | | -21 758.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 871.00 | | | 54 871.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |