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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 916.00 | 25 342.00 | 21 574.00 | 46 916.00 |
040 Immobilisations financières | 7 955.00 | | 7 955.00 | 7 955.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 871.00 | 25 342.00 | 29 529.00 | 54 871.00 |
060 Stock marchandises | 12 708.00 | | 12 708.00 | 12 708.00 |
072 Créances – Autres | 22 903.00 | | 22 903.00 | 22 903.00 |
084 Disponibilités | 18 728.00 | | 18 728.00 | 18 728.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 338.00 | | 54 338.00 | 54 338.00 |
110 Total général Actif | 109 209.00 | 25 342.00 | 83 867.00 | 109 209.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 705.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 921.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 826.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 501.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 296.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 317.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 243.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 867.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 717.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 702.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 78 585.00 | | | 78 585.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 630.00 | | | 25 630.00 |
230 Autres produits | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 031.00 | | | 107 031.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 918.00 | | | 43 918.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 658.00 | | | -5 658.00 |
242 Autres charges externes. | 32 283.00 | | | 32 283.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 230.00 | | | 19 230.00 |
252 Charges sociales | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 007.00 | | | 105 007.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
294 Charges financières | 239.00 | | | 239.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 480.00 | | | 59 480.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 662.00 | | | 13 662.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |