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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 950.00 | 11 657.00 | -707.00 | 10 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 216.00 | 14 705.00 | 12 511.00 | 27 216.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 166.00 | 26 362.00 | 14 804.00 | 41 166.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 515.00 | | 88 515.00 | 88 515.00 |
BZ Autres créances | 8 721.00 | | 8 721.00 | 8 721.00 |
CF Disponibilités | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 876.00 | | 99 876.00 | 99 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 042.00 | 26 362.00 | 114 680.00 | 141 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 3 972.00 | 3 719.00 | | 3 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 596.00 | 17 753.00 | | 22 596.00 |
DL TOTAL (I) | 28 767.00 | 23 672.00 | | 28 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 431.00 | 24 722.00 | | 18 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 646.00 | 1 535.00 | | 1 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 835.00 | 22 112.00 | | 36 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 912.00 | 48 370.00 | | 85 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 680.00 | 72 041.00 | | 114 680.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 431.00 | | | 18 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 166.00 | | | 41 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 166.00 | | | 38 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 441.00 | 9 921.00 | | 16 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 441.00 | 9 921.00 | | 16 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 895.00 | 11 895.00 | | 11 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 88 515.00 | 88 515.00 | | 88 515.00 |
VB T. V. A. | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
VI Groupe et associés | 18 431.00 | 18 431.00 | | 18 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 236.00 | 100 236.00 | | 100 236.00 |
VW T.V.A. | 14 518.00 | 14 518.00 | | 14 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 912.00 | 85 912.00 | | 85 912.00 |