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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228.00 | 23.00 | 205.00 | 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 950.00 | 14 700.00 | -3 750.00 | 10 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 616.00 | 15 149.00 | 6 467.00 | 21 616.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 794.00 | 29 873.00 | 5 921.00 | 35 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 799.00 | 24 400.00 | 24 400.00 | 48 799.00 |
BZ Autres créances | 12 849.00 | | 12 849.00 | 12 849.00 |
CF Disponibilités | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 618.00 | 24 400.00 | 46 218.00 | 70 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 411.00 | 54 272.00 | 52 139.00 | 106 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 26 567.00 | 3 972.00 | | 26 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 726.00 | 22 596.00 | | -6 726.00 |
DL TOTAL (I) | 22 042.00 | 28 767.00 | | 22 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825.00 | 18 431.00 | | 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 041.00 | 1 646.00 | | 2 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 231.00 | 36 835.00 | | 27 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 097.00 | 85 912.00 | | 30 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 139.00 | 114 680.00 | | 52 139.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 825.00 | | | 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 166.00 | | 4 728.00 | 41 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 100.00 | 35 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 100.00 | 32 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 166.00 | | 4 500.00 | 38 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 362.00 | 11 707.00 | 8 196.00 | 26 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 23.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 362.00 | 11 683.00 | 8 196.00 | 26 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 24 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 400.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 799.00 | 48 799.00 | | 48 799.00 |
VB T. V. A. | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
VI Groupe et associés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 743.00 | 64 743.00 | | 64 743.00 |
VW T.V.A. | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 097.00 | 30 097.00 | | 30 097.00 |