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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 51 025.00 | | 51 025.00 | 51 025.00 |
BZ Autres créances | 35 201.00 | | 35 201.00 | 35 201.00 |
CF Disponibilités | 140 343.00 | | 140 343.00 | 140 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 569.00 | | 226 569.00 | 226 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 569.00 | | 226 569.00 | 226 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 852.00 | | | 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464.00 | | | 464.00 |
DL TOTAL (I) | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 093.00 | | | 150 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 765.00 | | | 22 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
EA Autres dettes | 42 025.00 | | | 42 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 153.00 | | | 224 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 569.00 | | | 226 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 153.00 | | | 224 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 618 604.00 | | 618 604.00 | 618 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 604.00 | | 618 604.00 | 618 604.00 |
FM Production stockée | | | -128 623.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 825.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 808.00 | | | 511 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 344.00 | | | 511 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464.00 | | | 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 765.00 | 22 765.00 | | 22 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 025.00 | 42 025.00 | | 42 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
VB T. V. A. | 24 170.00 | | | 24 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 093.00 | 150 093.00 | | 150 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 093.00 | | | 150 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 201.00 | 35 201.00 | | 35 201.00 |
VW T.V.A. | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 153.00 | 224 153.00 | | 224 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
ST Autres comptes | 34 379.00 | | | 34 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 519.00 | | | 26 519.00 |
YT Sous‐traitance | 350 891.00 | | | 350 891.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 378.00 | | | 378.00 |
YW Taxe professionnelle | 439.00 | | | 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 095.00 | | | 108 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 358.00 | | | 16 358.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 418 876.00 | | | 418 876.00 |