| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 11 444.00 | | 11 444.00 | 11 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 344.00 | | 19 344.00 | 19 344.00 |
BN En cours de production de biens | 154 725.00 | | 154 725.00 | 154 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 464.00 | | 72 464.00 | 72 464.00 |
BZ Autres créances | 106 467.00 | | 106 467.00 | 106 467.00 |
CF Disponibilités | 447 353.00 | | 447 353.00 | 447 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 116.00 | | 782 116.00 | 782 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 460.00 | | 801 460.00 | 801 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 316.00 | 852.00 | | 1 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 540.00 | 464.00 | | 26 540.00 |
DL TOTAL (I) | 28 956.00 | 2 416.00 | | 28 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 093.00 | 150 093.00 | | 150 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 537.00 | 22 959.00 | | 28 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 073.00 | 9 268.00 | | 34 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269.00 | | | 269.00 |
EA Autres dettes | 549 770.00 | 91 825.00 | | 549 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 504.00 | 274 146.00 | | 772 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 460.00 | 276 562.00 | | 801 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 411.00 | 274 146.00 | | 622 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -7 900.00 | 7 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -19 344.00 | 19 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -11 444.00 | 11 444.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 537.00 | 28 537.00 | | 28 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549 770.00 | 549 770.00 | | 549 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
UX Autres créances clients | 72 464.00 | 72 464.00 | | 72 464.00 |
VB T. V. A. | 96 467.00 | 96 467.00 | | 96 467.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 093.00 | | 150 093.00 | 150 093.00 |
VI Groupe et associés | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 937.00 | 180 037.00 | 7 900.00 | 187 937.00 |
VW T.V.A. | 26 811.00 | 26 811.00 | | 26 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 504.00 | 622 411.00 | 150 093.00 | 772 504.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 042.00 | 1 737.00 | | 3 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 836.00 | 6 709.00 | | 8 836.00 |
ST Autres comptes | 64 350.00 | 33 818.00 | | 64 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 029.00 | 26 520.00 | | 17 029.00 |
YT Sous‐traitance | 195 395.00 | 350 891.00 | | 195 395.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 378.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 042.00 | 1 737.00 | | 3 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 392.00 | | | 138 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 517.00 | | | 47 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 610.00 | 418 316.00 | | 285 610.00 |