| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 521 630.00 | 1 485 107.00 | 3 036 523.00 | 4 521 630.00 |
AP Constructions | 272 157.00 | 121 646.00 | 150 510.00 | 272 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 913.00 | 249 898.00 | 80 014.00 | 329 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 322.00 | 65 697.00 | 86 625.00 | 152 322.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 748 823.00 | | 748 823.00 | 748 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 807 684.00 | 1 923 350.00 | 57 884 334.00 | 59 807 684.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 907 502.00 | 5 765 227.00 | 65 142 275.00 | 70 907 502.00 |
BZ Autres créances | 59 060 973.00 | 918 763.00 | 58 142 209.00 | 59 060 973.00 |
CF Disponibilités | 16 900 663.00 | | 16 900 663.00 | 16 900 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628 364.00 | | 628 364.00 | 628 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 497 503.00 | 6 683 991.00 | 140 813 512.00 | 147 497 503.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 60 329.00 | | 60 329.00 | 60 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 365 517.00 | 8 607 341.00 | 198 758 176.00 | 207 365 517.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 2 000.00 |
CU Autres participations | 53 778 561.00 | | 53 778 561.00 | 53 778 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 206 066.00 | | | 206 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 807 994.00 | 206 166.00 | | 4 807 994.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 589 538.00 | 1 974 380.00 | | 1 589 538.00 |
DL TOTAL (I) | 6 604 699.00 | 2 181 546.00 | | 6 604 699.00 |
DP Provisions pour risques | 329 695.00 | 180 396.00 | | 329 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 329 695.00 | 180 396.00 | | 329 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 986.00 | 183 626.00 | | 128 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 683 396.00 | 3 879 895.00 | | 19 683 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 767 754.00 | 80 821 001.00 | | 77 767 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 647 906.00 | 7 635 855.00 | | 12 647 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 32 622 952.00 | | |
EA Autres dettes | 79 285 284.00 | 46 223 018.00 | | 79 285 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 171 870.00 | 2 347 174.00 | | 2 171 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 685 199.00 | 173 713 524.00 | | 191 685 199.00 |
ED (V) | 138 580.00 | 26 826.00 | | 138 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 758 176.00 | 176 102 293.00 | | 198 758 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 298.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 298.00 | |
FM Production stockée | | | 77 411 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 723 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 484 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 620 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -20 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 456 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 388 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 909 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 098 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 407 241.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 196 773.00 | |
GE Autres charges | | | 2 590 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 028 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 592 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 560.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 629.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 392 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386 800.00 | 25 619.00 | | 386 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 267.00 | 118 037.00 | | 117 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 269 532.00 | -92 417.00 | | 269 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 854 250.00 | 99 013.00 | | 1 854 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 036 986.00 | 72 581 762.00 | | 108 036 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 228 991.00 | 72 375 595.00 | | 103 228 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 807 994.00 | 206 166.00 | | 4 807 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 046 655.00 | | 54 822 202.00 | 5 046 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 025.00 | 54 529 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -18 847.00 | 42 325.00 | 59 807 685.00 | -18 847.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -6 034.00 | | 4 521 630.00 | -6 034.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -12 813.00 | 300.00 | 756 670.00 | -12 813.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 685 010.00 | | 842 655.00 | 3 685 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 440.00 | | 182 342.00 | 587 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 774 205.00 | | 53 797 205.00 | 774 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 500.00 | 1 098 000.00 | 150.00 | 825 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588 161.00 | 896 946.00 | | 588 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 339.00 | 201 054.00 | 150.00 | 237 339.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 342.00 | 196 773.00 | 20 419.00 | 153 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 342.00 | 196 773.00 | 20 419.00 | 154 342.00 |
| |
| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 285.00 | | | 285.00 |