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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 609 274.00 | 2 607 022.00 | 3 002 252.00 | 5 609 274.00 |
AP Constructions | 488 190.00 | 152 776.00 | 335 413.00 | 488 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 937.00 | 188 278.00 | 38 658.00 | 226 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 351.00 | 55 058.00 | 157 292.00 | 212 351.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 692.00 | | 54 692.00 | 54 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 368 302.00 | | 53 368 302.00 | 53 368 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 961 747.00 | 3 004 136.00 | 56 957 610.00 | 59 961 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 553 908.00 | 6 614 253.00 | 68 939 654.00 | 75 553 908.00 |
BZ Autres créances | 67 259 055.00 | 760 120.00 | 66 498 934.00 | 67 259 055.00 |
CF Disponibilités | 29 050 463.00 | | 29 050 463.00 | 29 050 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441 267.00 | | 441 267.00 | 441 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 304 694.00 | 7 374 374.00 | 164 930 320.00 | 172 304 694.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 158 190.00 | | 158 190.00 | 158 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 424 631.00 | 10 378 510.00 | 222 046 120.00 | 232 424 631.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DH Report à nouveau | 5 014 060.00 | 206 066.00 | | 5 014 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 862 997.00 | 4 807 994.00 | | 4 862 997.00 |
DJ Subventions d’investissement | 976 790.00 | 1 589 538.00 | | 976 790.00 |
DL TOTAL (I) | 10 854 949.00 | 6 604 699.00 | | 10 854 949.00 |
DP Provisions pour risques | 493 628.00 | 329 695.00 | | 493 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 493 628.00 | 329 695.00 | | 493 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 737.00 | 128 986.00 | | 133 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 027 397.00 | 19 683 396.00 | | 10 027 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 966 194.00 | 77 767 754.00 | | 79 966 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 479 628.00 | 29 306 956.00 | | 31 479 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 623 308.00 | 12 647 906.00 | | 9 623 308.00 |
EA Autres dettes | 76 389 478.00 | 49 978 328.00 | | 76 389 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 941 496.00 | 2 171 870.00 | | 2 941 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 561 242.00 | 191 685 200.00 | | 210 561 242.00 |
ED (V) | 136 300.00 | 138 580.00 | | 136 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 046 120.00 | 198 758 176.00 | | 222 046 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 76 361.00 | |
FG Production vendue services | | | 90 640 033.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 716 394.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 722 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 899 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 357 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 695 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 810 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 674 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 300 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 354 916.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 278 831.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 122 109.00 | |
GE Autres charges | | | 2 036 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 634 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 061 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 789.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 326 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224 913.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -546 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 514 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 959.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 612 747.00 | 384 841.00 | | 612 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 612 747.00 | 386 800.00 | | 612 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 826.00 | 115 118.00 | | 111 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 353.00 | 2 149.00 | | 15 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 180.00 | 117 267.00 | | 127 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 485 567.00 | 269 532.00 | | 485 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 136 971.00 | 1 854 250.00 | | 2 136 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 313 359.00 | 108 036 986.00 | | 106 313 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 450 361.00 | 103 228 991.00 | | 101 450 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 862 997.00 | 4 807 994.00 | | 4 862 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 807 685.00 | | 9 197 749.00 | 59 807 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 754 203.00 | 53 370 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 043 686.00 | 59 961 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 390.00 | 5 609 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270 093.00 | 982 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 521 630.00 | | 1 107 034.00 | 4 521 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 670.00 | | 495 594.00 | 756 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 529 385.00 | | 7 595 121.00 | 54 529 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 922 350.00 | 1 354 917.00 | 274 130.00 | 1 922 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 485 107.00 | 1 139 650.00 | 17 734.00 | 1 485 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 243.00 | 215 267.00 | 256 396.00 | 437 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 485 107.00 | 1 139 650.00 | 17 734.00 | 1 485 107.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 437 243.00 | 215 267.00 | 256 396.00 | 437 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 923 350.00 | 1 354 917.00 | 274 130.00 | 1 923 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 923 350.00 | 1 354 917.00 | 274 130.00 | 1 923 350.00 |