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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 23 316 261.00 | | 23 316 261.00 | 23 316 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 893.00 | | 65 893.00 | 65 893.00 |
BZ Autres créances | 21 390.00 | | 21 390.00 | 21 390.00 |
CF Disponibilités | 2 383 176.00 | | 2 383 176.00 | 2 383 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 470 460.00 | | 2 470 460.00 | 2 470 460.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 799 530.00 | | 1 799 530.00 | 1 799 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 679 551.00 | | 27 679 551.00 | 27 679 551.00 |
CU Autres participations | 23 316 261.00 | | 23 316 261.00 | 23 316 261.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 93 300.00 | | 93 300.00 | 93 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 660 200.00 | | | 8 660 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 179 800.00 | | | 179 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 280.00 | | | 124 280.00 |
DK Provisions réglementées | 20 771.00 | | | 20 771.00 |
DL TOTAL (I) | 8 985 051.00 | | | 8 985 051.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 236 987.00 | | | 5 236 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 025 545.00 | | | 11 025 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 242 784.00 | | | 2 242 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 892.00 | | | 101 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 720.00 | | | 60 720.00 |
EA Autres dettes | 26 571.00 | | | 26 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 694 499.00 | | | 18 694 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 679 551.00 | | | 27 679 551.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 242 784.00 | | | 2 242 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 878.00 | | 369 878.00 | 369 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 878.00 | | 369 878.00 | 369 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 97 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 771.00 | | | 20 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 771.00 | | | 20 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 771.00 | | | -20 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 522.00 | | | 921 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 242.00 | | | 797 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 280.00 | | | 124 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 316 261.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 316 261.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 20 771.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 236 987.00 | 100 350.00 | | 5 236 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 892.00 | 101 892.00 | | 101 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 194.00 | 15 194.00 | | 15 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 877.00 | 15 877.00 | | 15 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 571.00 | 26 571.00 | | 26 571.00 |
UX Autres créances clients | 65 893.00 | 65 893.00 | | 65 893.00 |
VB T. V. A. | 21 390.00 | 21 390.00 | | 21 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 025 545.00 | 3 087 545.00 | 3 528 000.00 | 11 025 545.00 |
VI Groupe et associés | 2 242 784.00 | 2 242 784.00 | | 2 242 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 260 000.00 | | | 14 260 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 889.00 | 11 889.00 | | 11 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 283.00 | 87 283.00 | | 87 283.00 |
VW T.V.A. | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 694 499.00 | 5 619 862.00 | 3 528 000.00 | 18 694 499.00 |