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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 23 316 261.00 | | 23 316 261.00 | 23 316 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 119.00 | | 178 119.00 | 178 119.00 |
BZ Autres créances | 345 878.00 | | 345 878.00 | 345 878.00 |
CF Disponibilités | 155 715.00 | | 155 715.00 | 155 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 713.00 | | 679 713.00 | 679 713.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 626 657.00 | | 1 626 657.00 | 1 626 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 703 491.00 | | 25 703 491.00 | 25 703 491.00 |
CU Autres participations | 23 316 261.00 | | 23 316 261.00 | 23 316 261.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 80 860.00 | | 80 860.00 | 80 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 660 200.00 | 8 660 200.00 | | 8 660 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 179 800.00 | 179 800.00 | | 179 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
DG Autres réserves | 118 066.00 | | | 118 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 102 415.00 | 124 280.00 | | 3 102 415.00 |
DK Provisions réglementées | 54 023.00 | 20 771.00 | | 54 023.00 |
DL TOTAL (I) | 12 120 719.00 | 8 985 051.00 | | 12 120 719.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 218 303.00 | 5 236 987.00 | | 5 218 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 938 000.00 | 11 025 545.00 | | 7 938 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 202.00 | 2 242 784.00 | | 246 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 986.00 | 101 892.00 | | 25 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 631.00 | 60 720.00 | | 145 631.00 |
EA Autres dettes | 8 648.00 | 26 571.00 | | 8 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 582 772.00 | 18 694 499.00 | | 13 582 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 703 491.00 | 27 679 551.00 | | 25 703 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 582 772.00 | 18 694 499.00 | | 13 582 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 592 922.00 | | 592 922.00 | 592 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 922.00 | | 592 922.00 | 592 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 500 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 510 467.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 172 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 000 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 018 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 252.00 | | | 33 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 252.00 | 20 771.00 | | 33 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 252.00 | -20 771.00 | | -33 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -117 319.00 | | | -117 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 108 361.00 | 921 522.00 | | 4 108 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 945.00 | 797 242.00 | | 1 005 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 102 415.00 | 124 280.00 | | 3 102 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 316 261.00 | | | 23 316 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 316 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 316 261.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 316 261.00 | | | 23 316 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 771.00 | 33 252.00 | | 20 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 771.00 | 33 252.00 | | 20 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 218 303.00 | 81 666.00 | | 5 218 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 987.00 | 25 987.00 | | 25 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 851.00 | 43 851.00 | | 43 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 135.00 | 45 135.00 | | 45 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
UX Autres créances clients | 178 120.00 | 178 120.00 | | 178 120.00 |
VB T. V. A. | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VC Groupe et associés | 23 033.00 | 23 033.00 | | 23 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 938 000.00 | 882 000.00 | 3 528 000.00 | 7 938 000.00 |
VI Groupe et associés | 246 203.00 | 246 203.00 | | 246 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 082 000.00 | | | 3 082 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 317 104.00 | 317 104.00 | | 317 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 518.00 | 18 518.00 | | 18 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 998.00 | 523 998.00 | | 523 998.00 |
VW T.V.A. | 38 128.00 | 38 128.00 | | 38 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 582 772.00 | 1 390 135.00 | 3 528 000.00 | 13 582 772.00 |