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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 201 824.00 | 161 941.00 | 39 883.00 | 201 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 749.00 | 173 893.00 | 151 857.00 | 325 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 527.00 | 3 773.00 | 755.00 | 4 527.00 |
BZ Autres créances | 132 598.00 | 44 102.00 | 88 496.00 | 132 598.00 |
CF Disponibilités | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 385.00 | 47 875.00 | 93 510.00 | 141 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 134.00 | 221 767.00 | 245 367.00 | 467 134.00 |
CU Autres participations | 123 612.00 | 11 952.00 | 111 660.00 | 123 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 196 148.00 | 196 148.00 | | 196 148.00 |
DH Report à nouveau | -35 282.00 | | | -35 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 497.00 | -35 282.00 | | -31 497.00 |
DL TOTAL (I) | 162 369.00 | 193 867.00 | | 162 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584.00 | | | 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54.00 | 19 721.00 | | 54.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 914.00 | 4 699.00 | | 1 914.00 |
EA Autres dettes | 80 445.00 | 78 866.00 | | 80 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 997.00 | 103 285.00 | | 82 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 367.00 | 297 153.00 | | 245 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 329.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 943.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 127.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 172.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 132.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 77 535.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 85 839.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 84 559.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 132.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 89 691.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 852.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 455.00 | 86 370.00 | | 1 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 953.00 | 121 652.00 | | 32 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 497.00 | -35 282.00 | | -31 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 249.00 | | 430 524.00 | 330 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 435 024.00 | 325 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 435 024.00 | 325 749.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 249.00 | | 430 524.00 | 330 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 158.00 | 943.00 | 329.00 | 3 158.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 102.00 | 24 000.00 | | 20 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 153.00 | 24 943.00 | 329.00 | 197 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 153.00 | 24 943.00 | 329.00 | 197 153.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 943.00 | 329.00 | |
UG ‐ Financières | | 24 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 445.00 | 10 445.00 | 50 000.00 | 80 445.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 201 824.00 | 201 824.00 | | 201 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VB T. V. A. | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VC Groupe et associés | 103 959.00 | 103 959.00 | | 103 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VP Divers | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 272.00 | 27 272.00 | | 27 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 184.00 | 339 184.00 | | 339 184.00 |
VW T.V.A. | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 997.00 | 12 997.00 | 50 000.00 | 82 997.00 |