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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 476.00 | 19 267.00 | 8 210.00 | 27 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 479.00 | 75 426.00 | 6 053.00 | 81 479.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 193 713.00 | 161 941.00 | 31 772.00 | 193 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 726.00 | 268 585.00 | 163 141.00 | 431 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 940.00 | | 30 940.00 | 30 940.00 |
BZ Autres créances | 129 414.00 | 20 102.00 | 109 312.00 | 129 414.00 |
CF Disponibilités | 21 456.00 | | 21 456.00 | 21 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 587.00 | 20 102.00 | 165 485.00 | 185 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 313.00 | 288 687.00 | 328 626.00 | 617 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 618.00 | | | 44 618.00 |
CU Autres participations | 123 612.00 | 11 952.00 | 111 660.00 | 123 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 95 494.00 | 95 494.00 | | 95 494.00 |
DH Report à nouveau | -174 524.00 | -187 845.00 | | -174 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 766.00 | 13 322.00 | | -5 766.00 |
DL TOTAL (I) | -51 796.00 | -46 030.00 | | -51 796.00 |
DP Provisions pour risques | 77 535.00 | | | 77 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 535.00 | | | 77 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 098.00 | 602.00 | | 1 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 752.00 | 35 830.00 | | 24 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 812.00 | 51 252.00 | | 66 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 404.00 | | |
EA Autres dettes | 204 645.00 | 232 303.00 | | 204 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 886.00 | 330 391.00 | | 302 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 626.00 | 284 362.00 | | 328 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 626.00 | 125 723.00 | | 124 626.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 437 104.00 | | 437 104.00 | 437 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 104.00 | | 437 104.00 | 437 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 158.00 | |
GE Autres charges | | | 36 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 036.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 535.00 | | | 77 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 132.00 | 447 187.00 | | 5 132.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 535.00 | | | 77 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 535.00 | | | 77 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 926.00 | 1 112.00 | | 1 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 132.00 | 11 703.00 | | 5 132.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 535.00 | | | 77 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 461.00 | 1 112.00 | | 79 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 926.00 | -1 112.00 | | -1 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 58 070.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 157.00 | 485 573.00 | | 534 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 923.00 | 472 251.00 | | 539 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 766.00 | 13 322.00 | | -5 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 024.00 | | 410 150.00 | 433 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 410 947.00 | 322 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 411 447.00 | 431 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 108 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 455.00 | | | 109 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 568.00 | | 410 150.00 | 323 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 893.00 | 5 299.00 | 500.00 | 89 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 893.00 | 5 299.00 | 500.00 | 89 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 77 535.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 3 158.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 102.00 | | | 20 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 466.00 | | 15 471.00 | 209 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 466.00 | 77 535.00 | 15 471.00 | 209 466.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 158.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 15 471.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77 535.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 752.00 | 24 752.00 | | 24 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 314.00 | 24 314.00 | | 24 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 691.00 | 26 691.00 | | 26 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 099.00 | 46 099.00 | | 46 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 645.00 | 27 483.00 | 135 017.00 | 204 645.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 193 713.00 | 193 713.00 | | 193 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
UX Autres créances clients | 30 940.00 | 30 940.00 | | 30 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VB T. V. A. | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
VC Groupe et associés | 69 903.00 | 69 903.00 | | 69 903.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
VP Divers | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 767.00 | 27 767.00 | | 27 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 139.00 | 363 139.00 | | 363 139.00 |
VW T.V.A. | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 788.00 | 124 626.00 | 135 017.00 | 301 788.00 |