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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 600.00 | 17 094.00 | 10 506.00 | 27 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 269.00 | 15 692.00 | 20 577.00 | 36 269.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 577.00 | 32 786.00 | 31 790.00 | 64 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 694.00 | | 51 694.00 | 51 694.00 |
BZ Autres créances | 18 799.00 | | 18 799.00 | 18 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 153.00 | | 100 153.00 | 100 153.00 |
CF Disponibilités | 761 336.00 | | 761 336.00 | 761 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 198.00 | | 938 198.00 | 938 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 775.00 | 32 786.00 | 969 989.00 | 1 002 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 301.00 | | | 301.00 |
CU Autres participations | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 138 772.00 | 124 149.00 | | 138 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 059.00 | 64 623.00 | | 306 059.00 |
DL TOTAL (I) | 499 831.00 | 243 772.00 | | 499 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 530.00 | 161 238.00 | | 160 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 859.00 | 9 631.00 | | 6 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 911.00 | 55 226.00 | | 115 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 858.00 | 98 736.00 | | 186 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 158.00 | 324 832.00 | | 470 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 989.00 | 568 604.00 | | 969 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 627.00 | 324 832.00 | | 309 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 438.00 | | 20 931.00 | 81 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 777.00 | 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 792.00 | 64 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 500.00 | 27 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 516.00 | 36 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 600.00 | | 11 500.00 | 27 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 940.00 | | 8 844.00 | 51 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 898.00 | | 587.00 | 1 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 262.00 | 10 184.00 | 19 660.00 | 42 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 728.00 | 3 367.00 | | 13 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 535.00 | 6 817.00 | 19 660.00 | 28 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 911.00 | 115 911.00 | | 115 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 628.00 | 35 628.00 | | 35 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 703.00 | 40 703.00 | | 40 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 927.00 | 85 927.00 | | 85 927.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 51 694.00 | 51 694.00 | | 51 694.00 |
VB T. V. A. | 18 501.00 | 18 501.00 | | 18 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 530.00 | | 160 530.00 | 160 530.00 |
VI Groupe et associés | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 470.00 | | | 470.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 521.00 | 76 521.00 | | 76 521.00 |
VW T.V.A. | 21 253.00 | 21 253.00 | | 21 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 158.00 | 309 627.00 | 160 530.00 | 470 158.00 |