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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 190.00 | | 84 190.00 | 84 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 385.00 | 45 793.00 | 5 592.00 | 51 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 334.00 | 93 837.00 | 75 496.00 | 169 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 825.00 | 139 630.00 | 168 195.00 | 307 825.00 |
BT Marchandises | 144 976.00 | | 144 976.00 | 144 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 394.00 | | 39 394.00 | 39 394.00 |
BZ Autres créances | 27 054.00 | | 27 054.00 | 27 054.00 |
CF Disponibilités | 72 036.00 | | 72 036.00 | 72 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 462.00 | | 283 462.00 | 283 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 287.00 | 139 630.00 | 451 657.00 | 591 287.00 |
CU Autres participations | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
DG Autres réserves | 133 064.00 | 132 889.00 | | 133 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 776.00 | 174.00 | | 33 776.00 |
DL TOTAL (I) | 172 560.00 | 138 784.00 | | 172 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 819.00 | 100 000.00 | | 134 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 394.00 | 100 730.00 | | 67 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 538.00 | 54 865.00 | | 47 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
EA Autres dettes | 21 419.00 | 9 117.00 | | 21 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 096.00 | 264 842.00 | | 279 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 657.00 | 403 626.00 | | 451 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 188.00 | 18 442.00 | | 121 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 188.00 | 18 442.00 | | 121 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 394.00 | 67 394.00 | | 67 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 538.00 | 47 538.00 | | 47 538.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 419.00 | 21 419.00 | | 21 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 820.00 | 52 010.00 | 82 810.00 | 134 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 449.00 | 66 449.00 | | 66 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 056.00 | 66 449.00 | 2 607.00 | 69 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 096.00 | 196 286.00 | 82 810.00 | 279 096.00 |