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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 190.00 | | 84 190.00 | 84 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 473.00 | 42 898.00 | 7 574.00 | 50 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 725.00 | 78 289.00 | 52 435.00 | 130 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 304.00 | 121 188.00 | 147 116.00 | 268 304.00 |
BT Marchandises | 52 146.00 | | 52 146.00 | 52 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 273.00 | | 29 273.00 | 29 273.00 |
BZ Autres créances | 30 297.00 | | 30 297.00 | 30 297.00 |
CF Disponibilités | 144 792.00 | | 144 792.00 | 144 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 256 510.00 | | 256 510.00 | 256 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 814.00 | 121 188.00 | 403 626.00 | 524 814.00 |
CU Autres participations | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
DG Autres réserves | 132 889.00 | 128 116.00 | | 132 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174.00 | 4 772.00 | | 174.00 |
DJ Subventions d’investissement | | -575.00 | | |
DL TOTAL (I) | 138 784.00 | 138 034.00 | | 138 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 20 888.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 730.00 | 73 562.00 | | 100 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 865.00 | 32 038.00 | | 54 865.00 |
EA Autres dettes | 9 117.00 | 2 386.00 | | 9 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 842.00 | 129 005.00 | | 264 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 626.00 | 267 039.00 | | 403 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 221.00 | 12 967.00 | | 108 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 221.00 | 12 967.00 | | 108 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 731.00 | 100 731.00 | | 100 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 866.00 | 54 866.00 | | 54 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 13 123.00 | 80 096.00 | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 571.00 | 59 571.00 | | 59 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 178.00 | 59 571.00 | 2 607.00 | 62 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 842.00 | 177 965.00 | 80 096.00 | 264 842.00 |