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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 289.00 | 310 375.00 | -74 086.00 | 236 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 207.00 | 372 820.00 | 515 386.00 | 888 207.00 |
BF Prêts | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 959.00 | 686 413.00 | 459 546.00 | 1 145 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 549.00 | | 572 549.00 | 572 549.00 |
BZ Autres créances | 1 290 611.00 | 331 392.00 | 959 218.00 | 1 290 611.00 |
CF Disponibilités | 844 319.00 | | 844 319.00 | 844 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 708 891.00 | 331 392.00 | 2 377 499.00 | 2 708 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 854 851.00 | 1 017 805.00 | 2 837 045.00 | 3 854 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
DH Report à nouveau | 149 862.00 | | | 149 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 487.00 | | | 65 487.00 |
DL TOTAL (I) | 319 541.00 | | | 319 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 542.00 | | | 659 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 565.00 | | | 815 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 678 552.00 | | | 678 552.00 |
EA Autres dettes | 363 843.00 | | | 363 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 517 504.00 | | | 2 517 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 837 045.00 | | | 2 837 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 978 246.00 | | | 1 978 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 285.00 | | | 120 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 186 982.00 | | 2 186 982.00 | 2 186 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 186 982.00 | | 2 186 982.00 | 2 186 982.00 |
FQ Autres produits | | | 4 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 191 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 984 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 993 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 186.00 | | | 108 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 186.00 | | | 108 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 186.00 | | | -108 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 029.00 | | | 22 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 191 768.00 | | | 2 191 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 126 281.00 | | | 2 126 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 487.00 | | | 65 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 701.00 | | | 49 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 924.00 | | 144 035.00 | 1 001 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 145 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 124 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 460.00 | | 144 035.00 | 980 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 247.00 | | | 18 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 822.00 | 165 590.00 | | 520 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 606.00 | 165 590.00 | | 517 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 331 392.00 | | | 331 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331 392.00 | | | 331 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 392.00 | | | 331 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815 565.00 | 815 565.00 | | 815 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 356.00 | 171 356.00 | | 171 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 922.00 | 246 922.00 | | 246 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 479.00 | 56 479.00 | | 56 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 843.00 | 363 843.00 | | 363 843.00 |
UP Prêts | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
UX Autres créances clients | 572 549.00 | 572 549.00 | | 572 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183 081.00 | 183 081.00 | | 183 081.00 |
VB T. V. A. | 80 372.00 | 80 372.00 | | 80 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 285.00 | 120 285.00 | | 120 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 257.00 | | 539 257.00 | 539 257.00 |
VI Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -192 183.00 | | | -192 183.00 |
VP Divers | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 402.00 | 24 402.00 | | 24 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 026 614.00 | 1 026 614.00 | | 1 026 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 881 977.00 | 1 863 730.00 | 18 247.00 | 1 881 977.00 |
VW T.V.A. | 179 225.00 | 179 225.00 | | 179 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 517 504.00 | 1 978 246.00 | 539 257.00 | 2 517 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 846.00 | | | 34 846.00 |
ST Autres comptes | 277 994.00 | | | 277 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -65 881.00 | | | -65 881.00 |
YT Sous‐traitance | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 346 466.00 | | | 346 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 136.00 | | | 99 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 960.00 | | | 250 960.00 |