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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 320.00 | | 85 320.00 | 85 320.00 |
AP Constructions | 23 094.00 | 2 087.00 | 21 006.00 | 23 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 497.00 | 52 025.00 | 12 473.00 | 64 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 009.00 | 28 022.00 | 11 988.00 | 40 009.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 520.00 | 82 134.00 | 131 387.00 | 213 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 723.00 | | 128 723.00 | 128 723.00 |
BT Marchandises | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 440.00 | 10 620.00 | 545 819.00 | 556 440.00 |
BZ Autres créances | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CF Disponibilités | 319 010.00 | | 319 010.00 | 319 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 512.00 | 10 620.00 | 1 006 892.00 | 1 017 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 033.00 | 92 754.00 | 1 138 279.00 | 1 231 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 659 234.00 | 604 697.00 | | 659 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 817.00 | 54 538.00 | | 84 817.00 |
DL TOTAL (I) | 760 551.00 | 675 734.00 | | 760 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 240.00 | 14 624.00 | | 23 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 468.00 | 135 328.00 | | 139 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 638.00 | 79 701.00 | | 83 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 381.00 | 136 141.00 | | 131 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 728.00 | 365 794.00 | | 377 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 279.00 | 1 041 528.00 | | 1 138 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 918.00 | 7 215.00 | | 74 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 918.00 | 7 215.00 | | 74 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 464.00 | 4 386.00 | 230.00 | 6 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 464.00 | 4 386.00 | 230.00 | 6 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 464.00 | 4 386.00 | 230.00 | 6 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 468.00 | 139 468.00 | | 139 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 638.00 | 83 638.00 | | 83 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 381.00 | 131 381.00 | | 131 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 240.00 | 15 765.00 | 7 476.00 | 23 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562 156.00 | 562 156.00 | | 562 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 156.00 | 562 156.00 | | 562 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 728.00 | 370 252.00 | 7 476.00 | 377 728.00 |