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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 320.00 | | 85 320.00 | 85 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 143.00 | 47 754.00 | 4 389.00 | 52 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 716.00 | 27 164.00 | 552.00 | 27 716.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 636.00 | 74 918.00 | 95 718.00 | 170 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 964.00 | | 80 964.00 | 80 964.00 |
BT Marchandises | 7 211.00 | | 7 211.00 | 7 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 044.00 | 6 464.00 | 456 580.00 | 463 044.00 |
BZ Autres créances | 16 809.00 | | 16 809.00 | 16 809.00 |
CF Disponibilités | 373 826.00 | | 373 826.00 | 373 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 274.00 | 6 464.00 | 945 810.00 | 952 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 911.00 | 81 383.00 | 1 041 528.00 | 1 122 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 604 697.00 | 522 048.00 | | 604 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 538.00 | 82 649.00 | | 54 538.00 |
DL TOTAL (I) | 675 734.00 | 621 197.00 | | 675 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 624.00 | 19 102.00 | | 14 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 328.00 | 134 662.00 | | 135 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 701.00 | 113 112.00 | | 79 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 141.00 | 125 963.00 | | 136 141.00 |
EA Autres dettes | | 959.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 365 794.00 | 393 798.00 | | 365 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 528.00 | 1 014 995.00 | | 1 041 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 332.00 | 7 586.00 | | 67 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 332.00 | 7 586.00 | | 67 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 590.00 | 4 026.00 | 2 152.00 | 4 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 590.00 | 4 026.00 | 2 152.00 | 4 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 328.00 | 135 328.00 | | 135 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 701.00 | 79 701.00 | | 79 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 141.00 | 136 141.00 | | 136 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 624.00 | 9 711.00 | 4 913.00 | 14 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484 600.00 | 484 600.00 | | 484 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 600.00 | 484 600.00 | | 484 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 794.00 | 360 881.00 | 4 913.00 | 365 794.00 |